公告日期:2016-04-21
中银中证100指数增强型证券投资基金
2016年第1季度报告
2016年3月31日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年四月二十一日
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。
2基金产品概况
基金简称 中银中证100指数增强
场内简称 中银100
基金主代码 163808
交易代码 163808
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年9月4日
报告期末基金份额总额 302,442,043.25份
投资目标 本基金为股票指数增强型基金,在被动跟踪标的指数的基
础上,加入增强型的积极手段,力求控制本基金净值增长
率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.5%,年
化跟踪误差不超过7.75%,以实现对中证100指数的有效跟
踪并力争实现超越,谋求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金采用指数化投资作为主要投资策略,在此基础上进
行适度的主动调整,在数量化投资技术与基本面深入研究
的结合中谋求基金投资组合在严控偏离风险及力争适度超
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