公告日期:2020-04-10
华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
场内溢价风险的提示性公告
华宝基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),包括 A 类人民币份额(基金代码:162411,场内简称“华宝油气”)、C 类人民币份额(基金代码:007844)和 A 类美元份额(基金代码:001481),其中 A 类人民币份额(以下简称“华宝油气”)在深圳证券交易所上市交易。近期华宝油气二级市场交易价格相对基金份额净值,持续出现场内高溢价。
2020 年 4 月 8 日晚公布的华宝油气 4 月 7 日基金净值为 0.2024 元,标的指数(指数名
称:标普石油天然气上游股票指数,指数代码:SPSIOP)于 4 月 8 日美国交易时间的表现(单
日上涨 9.03%)尚未计入 4 月 7 日基金净值,而将影响 4 月 9 日晚公布的 4 月 8 日基金净值。
华宝油气 4 月 9 日场内收盘价格为 0.250 元,相对于 4 月 8 日基金净值,场内溢价可能超过
10%。4 月 10 日,投资者在交易华宝油气时,还需要考虑 4 月 9 日美国交易时间标的指数的
表现估算溢价。特此提示投资者关注二级市场溢价风险。若投资者以高溢价买入华宝油气,将承担额外的溢价成本以及未来溢价波动带来的价格风险,可能造成重大损失。
有关本基金的场内溢价风险,本基金管理人提示如下:
1、本基金二级市场的交易价格,除了受基金份额净值变化的影响外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资者面临损失。
2、本基金为 QDII 基金,二级市场交易价格的溢价水平亦受外汇投资额度管理与申购限
制等因素影响,请投资者务必关注风险,谨慎投资。受外汇投资额度限制,本基金已于 2020
年 2 月 12 日发布公告,自 2020 年 2 月 14 日起暂停全部申购(含定期定额投资)业务。
3、由于前述本基金暂停申购的情形,以及场内价格受跌停板规则限制可能......
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