华宝油气(162411),作为和国际油价相关度比较高的基金,既被投资者作为投资原油的一种基金工具进行短线操作,也被很多投资者作为全球资产配置框架下的油气资产而进行长期持有。的确是一款不错的投资工具。
不过很多投资者对该基金的细节问题可能还有些不了解,可能会影响到实战交易,在此详细的给大家介绍。
华宝油气,全称是华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF),是上市型开放式基金,既可以在指定网点、第三方平台申购与赎回基金份额,也可以在交易所买卖该基金,都是用现金和基金份额进行交换。
该基金也是QDII指数基金,可以用人民币直接买,基金公司把钱换成美元,参与海外市场投资。
该基金跟踪的指数是标普石油天然气上游股票指数(简称SPSIOP),成分股是在美股中的石油天然气勘探、采掘和生产等上游行业的公司为标的,采用等市值加权的方法计算。也就是说,这个基金的表现,一方面和国际原油价格相关但不是直接挂钩的,另一方面会受到美股整体行情波动的影响。
从相关性数据上讲,自2015年以来截至2019年8月31日,SPSIOP指数与油价的相关性约为0.7,还是挺高的。
数据来源:Wind,2012.1.3-2019.8.31
华宝油气原则上采取完全复制指数的策略,但是也可以在特殊情况下投资于其他相关资产。具体来讲,该基金投资于指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的80%,投资于跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产净值的10%。不过从2019年上半年末的实际情况来看,还是以投资指数成分股和备选成分股为主,并没有持有其他基金资产。
表:华宝油气2019年上半年末资产配置
来源:基金公告
从具体的交易机制上来看,可以在场内进行买入/卖出,也可以在场外进行申购/赎回。
场外申购T日(15:00之前)以申购当日净值成交,只是T 2日才会确认申购,T 3日份额可用,而一般的基金是T 1日确认。也就是说假如你在周二15:00之前申购,周四才能确认份额,从周四开始往后数7天赎回才能不缴纳1.5%赎回费。
场内买入以即时市价成交,当日买入,当日可卖出。
表:华宝油气申购、买入机制
表:华宝油气如何算持有七天
来源:基金公告,整理
该基金场外赎回(15:00之前)以赎回当日净值成交,T日赎回后,T 2日确认赎回,T 7日之后资金到账(具体取决于不同销售渠道的划转效率)。场内卖出以即时市价成交,T日卖出后,资金即时到账可用,但是T 1日可取。
表:华宝油气赎回、卖出机制
来源:基金公告
在费用方面,场内交易按照券商的费用标准,场外交易的申购费各个渠道不一样,大家各自查询一下,赎回费、管理费、托管费如下:
来源:Choice
以上就是关于华宝油气实际操作时的一些细节问题,希望对大家的投资有帮助。
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