万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文
公告日期:2024-05-31
万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2024 年 05 月 23 日
送出日期:2024 年 05 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 万家优选 基金代码 161903
基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2005 年 7 月 15 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 2005 年 8 月
易所 15 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每日
开始担任本基金基金经 2019 年 3 月 2 日
基金经理 黄兴亮 理的日期
证券从业日期 2007 年 8 月 1 日
本基金于 2013 年 8 月 28 日
由万家公用事业行业股票型
其他 转型情况 证券投资基金(LOF)转型为
万家行业优选股票型证券投
资基金,并于 2015 年 7 月 31
日更名为本基金。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第十部分了解详细情况。
投资目标 本基金主要投资景气行业或预期景气度向好的行业股票,在严格控制风险的前提下,追
求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存
托凭证)、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金股
票资产占基金资产的 60%-95%;债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他
投资范围 证券品种占基金资产的 5%-40%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合
计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等,权证占基金资产净值的 0-3%。
本基金将依据证券市场的阶段性变化,动态调整基金财产在股票、债券和现金类资
产的配置比例。
主要投资策略 本基金采取优选行业和精选个股相结合的主动投资管理方式,并适度动态配置大类资
产。具体包括:1、资产配置策略:(1)宏观经济因素分析、(2)国家经济政策分析;2、
……
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