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发表于 2021-01-12 10:52:02 股吧网页版
A股核心指数投资价值分析

投资要买龙头,买核心企业,那么A股龙头宽基指数究竟谁更有投资价值呢?

 

今天对比分析纯被动上证50,深证100,沪深300。

 

上证50:沪市市值最大的50只龙头股票组成。

 

深证100:深市市值最大的100只龙头股票组成。

 

沪深300:沪深两市市值最大的300只龙头股票组成。

 

中证100:沪深两市市值最大的100只龙头股票组成。

 

上证50重仓股:贵州茅台中国平安招商银行恒瑞医药伊利股份兴业银行隆基股份中国中免中信证券三一重工

 

深证100重仓股:五粮液美的集团宁德时代格力电器立讯精密东方财富万科A海康威视迈瑞医疗泸州老窖

 

沪深300重仓股:贵州茅台中国平安五粮液招商银行美的集团恒瑞医药格力电器伊利股份兴业银行隆基股份

 

中证100重仓股:贵州茅台中国平安五粮液招商银行美的集团恒瑞医药格力电器伊利股份兴业银行隆基股份

 

近5年来上证50收益率78%,沪深300收益率72%,深证100收益率96.62%,中证100收益率85.92%。

 

从收益率对比排名如下:深证100、中证100、上证50、沪深300。

 

从这个持仓股票和收益率对比我们可以得到以下隐含信息。

 

中证100的持仓股票和沪深300相同,不同点在于中证100重仓股集中,而且重仓股权重高于沪深300同类型股票。因此我们能知道:头部企业越集中,在过去5年收益率越好。

 

那么有人可能会有疑惑,既然头部企业越集中收益率越好,上证50的收益率在过去5年并未最好,这是不是矛盾。

 

这个问题在于深市头部企业成长性普遍快于沪市企业成长性。同样为头部集中的100家企业,深证100就比中证100好。

 

通过以上分析我们可以清楚地知道,要想找到A股最好的宽基指数,以两个标准为核心,第一需要从深市的指数里面寻找,第二需要从深市里面集中度最高的指数寻找。

 

深证红利选股范围是深市A股,由深市头部40家成长企业组成,完全符合我们分析的出来的两个标准。

 

再来看过往收益率,过去5年深红利收益率146%,历史表现优于上证50、中证100、沪深300,深证100。

 

也正因此,无论是场外还是场外定投实盘深红利都是压舱配置,第一重仓,宽基指数首先相对稳定,其次相对中证500和沪深300拥有超额收益。

 

 

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发表于 2021-01-12 15:19:54
这么好的贴,上墙就对了
发表于 2021-01-12 15:24:10
谢精彩真诚分享,老师辛苦了。
发表于 2021-01-12 18:36:09
发表于 2021-01-13 22:17:19
那么目前的点位深红利还适合买吗,我是指长期持有
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