写定投周边其实很无聊,因为定投的目的是长期投入,定期投入。如果定期的话,基本上只要固定的时间买进去就可以了。完全不用考虑太多。
这也许也是我老忘记写周报的原因。晚更新了一天。
从11月9日到11月16日
操作记录:共投入1次(11月11日)
净值变化:从1.0424增长到1.0454,增长幅度为0.28%。
本组合当前持仓:
1、招商中证白酒:白酒是A股最好的行业,穿越牛熊的指数,两市最值得拥有的指数。也许暂时有比白酒业绩更好的指数,但是从2016年开始到现在,白酒始终都是最强势的指数。
2、汇添富中证新能源车:不用解释太多。当前最景气的行业,没有之一。当前价格从底部已经接近翻倍,但是考虑到新能源车的前景,仍旧应该持有。
3、广发中证全指可选消费:可选消费中汽车和家电占了大头,本周也是最火的行业。
4、交银中证互联网指数:囊括了几乎所有的互联网企业。进不去他们公司,买不起他们的股票,那就持有基金。一样做股东,虽然是mini股东。该指数阿里和腾讯的占比较低,不会受两个巨头的影响太多。
5、中金MSCI质量A:严重推荐的质量因子指数。该指数成分股都是白马蓝筹,一水的优秀公司,一网打尽。质量因子也是16年以来最成功的因子,耐跌肯涨。规模有点小,值得持有。
6、汇添富中证主要消费指数:毋庸多言,消费指数,穿越牛熊。
7、交银创业板50指数:自创业板变更规则后,注入了相当多的活力。考虑到组合没有宽基指数,定投需要选波动较大的指数,因此加入该指数。
8、华夏中证5G:5G也是属于景气型行业。从高点已经回调较多,持续定投,看好。
9、华润元中国A50:也是大盘蓝筹指数,相比于MSCI质量,多了银行和地产。
10、招商国证生物医药指数:医药行业本周因为集采的原因,集体下跌较多。陆续定投,喝酒吃药,有了喝酒不能没有吃药的行业。后续在组合中考虑调仓加大医药的比例。
本周白酒以及新能源汽车继续领涨,中概互联大幅震荡,可选消费也在家电和汽车的轮番进攻下持续上涨。生物医药依旧震荡下行。不出意外,医药应该会用时间换空间,下跌空间已经在逐步缩小中。而鸡犬升天的白酒,很可能很快会迎来阶段性的调整,即使调整,白酒依旧是最好的赛道和最值得拥有的标的。
此前的轮番上涨已经导致我手中的白酒获利超过15%,很多朋友会问是否需要卖出?
我认为结构性的市场依旧会存在很久,而白酒作为A股最好的标的值得长时间的拥有,虽然最好的标的都会有回调的一天。本人没有能力判断白酒什么时候到顶,什么时候到底,因此放弃择时的概念,持续拿住最好的标的直到A股市盈率到达一个不可预估的阶段进行出货。
那么高估的标的怎么办,拿着难受,看着心疼。
最好的办法就是再平衡。近3个月,白酒持续创出新高,而医药一路震荡下行,医药与白酒的走势已经出现了明显的剪刀差。我们要做的就是变动白酒份额到医药,将两者恢复到组合平均的水准即可。
由于我选择的是同一家公司的白酒和医药,因此在天天平台上进行基金转换(不是超级转换)并不需要额外的收费。
本周周报到此结束。
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