医药今天领涨各板块,最直接的原因还是“疫情”。
国内的疫情防控做的很好,经济和工作都在恢复中,零星的个例也会及时收治,这次医药上涨,可能与海外疫情卷土重来有关。
因为进入9月份以后,天气逐渐变冷,传播的风险是加大的,这一点对我们来说,也有心理准备。
其实,年初的专家们已经提前打了预防针,今年肯定不会安稳,记得屯点口罩、消毒液等卫生用品。
当然,也大概率不会出现去年口罩、消毒液断供的情况。
好久没关注数据了,截至9月23日,疫情累计确诊人数已经接近3170万,累计死亡人数达成97万。
在以上背景下,回调不少的医药终于反弹了。
300医药指数涨幅3%,中证医药指数涨幅2.89%,全指医药涨幅2.53%,医药100涨幅2.14%。
我的自选指数中,医药指数最亮眼,序列排队整齐。
如果在深入些,疫苗指数更是暴涨6.47%,这代表了市场对后疫情时代,医药的短期关注点还是在生物医药身上。
到了这里,或许有读者问了,医药有二次机会吗?
我认为有,但不一定持续。
为什么这么讲,在于后疫情时代,国内的供需基本回归到正常状态,我们关注的主要是全球疫情的情况,如果基于现在的数据,今年医药尤其生产防疫类产品的企业,不用担心业绩。
起码我认为四季度生物医药的机会更大些。
而这个时候,涉及到航空类的基金,就尽量避开,一旦遇到重大卫生时间,公共交通尤其与海外联系密切的航空板块,自然受挫。
就看A股会不会受影响,再砸出深坑呢?
以我个人的观察,这种可能性比较小,除非抱团资金观点分离松动,都不愿意在入场了,否则保持现状。
风险提示:以上信息仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
……
A股及全球成熟市场指数数据,综合估值指标为PE、PB、盈利收益率、ROE。
90%指数为A股主流宽基、策略及主题行业,囊括成熟市场最具有代表性的标普500、纳指100、德国DAX、日经225等指数。
指数的追踪基金已经单独整理成文发布,具体见:A股及外围88只指数及追踪基金指引(更新中…)
2020年9月23日估值表
第794期全球主要市场指数估值数据
指标说明:
1. 盈利收益率=1/PE*100%
2. ROE=净利润/净资产*100%(PB/PE粗暴计算)
3. 分位点:当前市盈率或市净率在历史数据中所处的位置(从发行计算)
4. -表示暂无或不适用数据
5. 周期指数分位点采用PB,已在估值表中标注
指数估值表说明:
1. 指数低估可能更低,高估可能更高,估值表仅供参考,非推荐;
2. 绿色为估值极度低估和低估区间,安全边际高,预期上涨概率大,具有极高投资价值;
3. 灰色为估值合理区间,适中,持有仓位继续观望等待,不买卖操作;
4. 红色为估值极度高估和高估区间,安全边际和投资潜在空间低,根据市场热度谨慎对待;
5. 指数估值表包含A股、港股、欧美、日本等股票市场主流指数,同时纳入石油大类资产;
6. 指数交叉评估维度:盈利收益率、市盈率、市净率和净资产收益率;
7. 历史分位点估值区间分布:
极度低估:V<10%
低估:10≤V<30%
合理:30≤V<80%
高估:80%≤V<90%
极度高估:V≥90
8. 部分指数采用绝对估值法,不适用以上指标。
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