抓住行业龙头的投资机会!
【人生第1次投资】
今天,老司机组织我们开了一次网上会议。开会的原因比较简单,老司机的儿子,上大学的那个小伙,选中了人生中第1只股票,今天正式入场了。
他选中了那只股票叫招商银行,挑选的原因也很简单,他做了个调查问卷,统计班上同学办理的信用卡的情况。结果发现一半以上的人都办理了招行的信用卡。
虽然,做投资决策的原因,比较简单,但是很多成功的投资都是以小见大,下定投资决心的。不能不说,他做决定的原因有些以偏概全,也没有什么大数据做支撑,但是他运气不错,选的确实是一只白马股。而且我想,他这个选股的出发点应该能够支持他一路持有下去。
【我的第1次】
我持有的第1只股票是紫金矿业,08年第1次买入,运气不错,赚了钱翻了倍,后来发现公司的业绩越来越好,就越发坚定持有了。后来才发现,紫金矿业算是周期性股票,业绩好的时候,基本上就到了天花板,股价就开始跌了。最后草草收场,回撤了大部分收益,大概只保留了40%的收益,本金也不多,没赚几个钱,请一起实习的小伙伴们吃了几顿饭。
买的第一支基金是货币基金,叫博时现金收益。后来就关注了博时基金公司,买过一只牛基,叫博时行业主题基金,这个还不错,拿的时间久。基金投资的成功,让我产生了做基金比做股票容易的错觉,前一篇文章也讲了,这就是所谓的锚定效应。我选了博时现金收益,觉得它在货币基金中做得比较好,认同了博时基金公司,这也是我后面能够坚守博时行业主题基金,取得不错的收益的重要原因。
【龙头公司具有哪些特征?】
当然我们今天聚在一起,并不是为了聊第1次的故事,而是老司机要分享龙头公司具有哪些特征?算是给他儿子的财商启蒙吧。
口碑,商誉。
说白了就是这个公司企业有没有名。就拿招商银行来讲。它肯定比地方银行,比如说渤海银行,汉口银行要有名多了。在A股市场中,老字号招牌往往更具有高回报的特征,比如云南白药。这些品牌的商誉,让投资者在无形之中提高了对企业的估值。
池子要够大。
公司所处的行业要有巨大的发展空间。比如说汽车行业,这个空间就很大,现在停车场确实很紧缺。汽车行业里面有细分行业,比如上海汽车做乘用车的,就要比龙马环卫做环保用车的市场空间大。
再比如新基建中的半导体,这些年A股市场其实没有产生什么大鱼,倒不是因为这个池子不够大,主要是因为国内的公司在整个产业链中,处于比较低端弱势的地位,没办法长成大鱼。
企业的机制要灵活。
这段时间,在疫情防控过程中,大家可能也能够感受到,沿海城市,具体来讲江浙地带,他们的防控措施响应的更加快捷,这和治理水平是密切相关的。
相比之下,民营企业的机制要更加灵活一些,企业的回报率也高一些。比如光明乳业就没有伊利股份盈利能力强,市场份额大。
当然这也不是绝对,在视频监控领域,海康威视就比大华股份发展的更好,可能其国有企业的背景,更便于其获取市场,毕竟早些年,视频系统设备的采购主要来自国有企业和公共部门。
分红率高。
高分红不见得是最佳的选择,但是如果一个企业没有高分红的实力,它很可能是一个经营不善的企业。但是如果账上的资金,没有办法创造更多的价值,那就不如分给投资者。比如,双汇股份,每年利润的大部分都用于分红了。再比如巴菲特的伯克希尔公司,就不分红,因为钱留在公司手中创造的利益,远大于分红给投资者。
【股票型基金类似参考】
对于股票型基金来说,好的基金的判断标准,也非常多。但是总体上来说,基金持有的是一揽子股票。如果每只股票都是非常有前景的行业龙头,那么这支基金大概率也会为投资者带来丰厚的收益。基金到底持有哪些股票,可以在基金持仓中查看,虽然更新的不是很频繁(一般按季度更新公开),但基本上也能看清楚大概的持仓情况。
图为2020年3月31日基金实盘收益,更新中。能赚钱,主要靠消费板块。
今天,老司机组织我们开了一次网上会议。开会的原因比较简单,老司机的儿子,上大学的那个小伙,选中了人生中第1只股票,今天正式入场了。
他选中了那只股票叫招商银行,挑选的原因也很简单,他做了个调查问卷,统计班上同学办理的信用卡的情况。结果发现一半以上的人都办理了招行的信用卡。
虽然,做投资决策的原因,比较简单,但是很多成功的投资都是以小见大,下定投资决心的。不能不说,他做决定的原因有些以偏概全,也没有什么大数据做支撑,但是他运气不错,选的确实是一只白马股。而且我想,他这个选股的出发点应该能够支持他一路持有下去。
【我的第1次】
我持有的第1只股票是紫金矿业,08年第1次买入,运气不错,赚了钱翻了倍,后来发现公司的业绩越来越好,就越发坚定持有了。后来才发现,紫金矿业算是周期性股票,业绩好的时候,基本上就到了天花板,股价就开始跌了。最后草草收场,回撤了大部分收益,大概只保留了40%的收益,本金也不多,没赚几个钱,请一起实习的小伙伴们吃了几顿饭。
买的第一支基金是货币基金,叫博时现金收益。后来就关注了博时基金公司,买过一只牛基,叫博时行业主题基金,这个还不错,拿的时间久。基金投资的成功,让我产生了做基金比做股票容易的错觉,前一篇文章也讲了,这就是所谓的锚定效应。我选了博时现金收益,觉得它在货币基金中做得比较好,认同了博时基金公司,这也是我后面能够坚守博时行业主题基金,取得不错的收益的重要原因。
【龙头公司具有哪些特征?】
当然我们今天聚在一起,并不是为了聊第1次的故事,而是老司机要分享龙头公司具有哪些特征?算是给他儿子的财商启蒙吧。
口碑,商誉。
说白了就是这个公司企业有没有名。就拿招商银行来讲。它肯定比地方银行,比如说渤海银行,汉口银行要有名多了。在A股市场中,老字号招牌往往更具有高回报的特征,比如云南白药。这些品牌的商誉,让投资者在无形之中提高了对企业的估值。
池子要够大。
公司所处的行业要有巨大的发展空间。比如说汽车行业,这个空间就很大,现在停车场确实很紧缺。汽车行业里面有细分行业,比如上海汽车做乘用车的,就要比龙马环卫做环保用车的市场空间大。
再比如新基建中的半导体,这些年A股市场其实没有产生什么大鱼,倒不是因为这个池子不够大,主要是因为国内的公司在整个产业链中,处于比较低端弱势的地位,没办法长成大鱼。
企业的机制要灵活。
这段时间,在疫情防控过程中,大家可能也能够感受到,沿海城市,具体来讲江浙地带,他们的防控措施响应的更加快捷,这和治理水平是密切相关的。
相比之下,民营企业的机制要更加灵活一些,企业的回报率也高一些。比如光明乳业就没有伊利股份盈利能力强,市场份额大。
当然这也不是绝对,在视频监控领域,海康威视就比大华股份发展的更好,可能其国有企业的背景,更便于其获取市场,毕竟早些年,视频系统设备的采购主要来自国有企业和公共部门。
分红率高。
高分红不见得是最佳的选择,但是如果一个企业没有高分红的实力,它很可能是一个经营不善的企业。但是如果账上的资金,没有办法创造更多的价值,那就不如分给投资者。比如,双汇股份,每年利润的大部分都用于分红了。再比如巴菲特的伯克希尔公司,就不分红,因为钱留在公司手中创造的利益,远大于分红给投资者。
【股票型基金类似参考】
对于股票型基金来说,好的基金的判断标准,也非常多。但是总体上来说,基金持有的是一揽子股票。如果每只股票都是非常有前景的行业龙头,那么这支基金大概率也会为投资者带来丰厚的收益。基金到底持有哪些股票,可以在基金持仓中查看,虽然更新的不是很频繁(一般按季度更新公开),但基本上也能看清楚大概的持仓情况。
图为2020年3月31日基金实盘收益,更新中。能赚钱,主要靠消费板块。
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