引言:每个交易日晚上不定时发车为大家更新推文解读,帮助全面了解当日市场强弱、概念板块风向、北上资金动向,提供基金投资和股债仓位分配的参考意见。
一、10月21日市场强弱指数
今日上涨家数1438只,下跌家数2059只,涨停家数33只,跌停家数25只。从市场风格看,大盘股风格上证50上涨0.19%,中小盘股风格中证500下跌-0.22%,创业板指下跌-0.25%,价值风格略微领先成长风格。从盘面走势看,创业板两点半前跌幅超过-1%,但随后迅速拉升至收盘微跌,其它几大指数也均有此迹象,难道今日的下跌拉升,是主力虚晃一枪,以此达到“洗出”不坚定筹码的目的?
从上周末消息面看,允许借壳、推进注册制、完善再融资等系列措施其实是利好创业板;从已经披露的三季度业绩预告来看,创业板单季净利同比大幅转正,基本面也利好创业板。但是相信不少小伙伴会奇怪,在双重利好之下,怎么创业板在两点半前反而出现明显下跌呢?如果找不到明确理由,那么就不排除今天主力短线洗筹的可能,结合前段时间科技股走势回撤较明显来看,很有可能主力资金在目前这个位置正在继续积累科技股筹码,为下一阶段进攻做准备。
具体到基金组合配置,司令仍然建议四季度坚持均衡配置,以上证50、金融地产等蓝筹风格基金作为压舱石,持有5-6层仓位,其余仓位可以选择创业板、科技、医药等成长风格基金并进行短线波段操作,跌多了买一些,涨多后就卖一些。至于创业板几大指数基金如何来选,司令下午发布了一篇文章,从创蓝筹ETF、创成长ETF、创业板50ETF、创业板指ETF近一个月来的表现可以看出,创蓝筹指数相对另外几大创业板的指数更加抗跌(今天的走势对比也能看出),而且质量因子和低波因子两大属性使其天然具有走势更加稳健的贝塔特点,比较适合波动风险承受能力较弱但对创业板感兴趣的小伙伴,司令自己也是坚持在定投。
二、10月21日北向资金情况
今日北向资金继续净流入合计约35亿元,其中沪股通净流入24.93亿元,深股通净入9.97亿元。沪股通净流入排名靠前的依次是工商银行、中国人寿、兴业银行、中国平安、农业银行,是不是明显的低估值蓝筹品种?其中,中国人寿因前三季度净利润大增而股价大涨。沪股通净流出靠前的依次是华泰证券、贵州茅台、恒瑞医药、伊利股份、上海机场,其中华泰证券可能因为GDR存在9%套利空间而大跌;深股通净流入靠前的依次是正邦科技、万科A、海康威视、新希望、美的集团,其中两只猪肉概念股大涨。净流出靠前的依次是中兴通讯、中国长城、天夏智慧、东山精密、蓝思科技,其中中国长城股价出现明显回调,天夏智慧并无应披露重大信息,但是近期股价连续大涨,今日更是涨停。
三、10月21日概念和板块风口
从wind概念风口看,涨幅靠前的是猪产业、鸡产业、猪疫苗、音乐产业、借壳上市,跌幅靠前的是次新股、钒钛、葡萄酒、独角兽、垃圾分类,尽管上周末传来创业板借壳上市的利好政策,但是此概念板块涨幅今日并不大。从中信一级行业看,涨幅靠前的是农林牧渔、房地产、银行、家电、建材,跌幅靠前的是医药、轻工制造、传媒、汽车、电力及公用事业,其中金融地产作为低估值蓝筹行业代表,四季度的投资机会司令之前已经反复唠叨。
四、10月21日指数估值
又到了每周一的指数估值表更新时间啦。和上周相比,宽基指数又多了一只市盈率历史百分位低估的品种——中证红利指数,除此之外还包括上证380、中证500、创业成长,同样兼顾“有大有小”风格的“中证红利 中证500 创业成长”新兴组合是不是可以取代“沪深300 中证500 创业板指”传统组合呢?司令个人觉得是没问题,找个机会来回测数据看看。
从行业指数市盈率历史百分位来看,仍处于低估的是中证环保、中证军工、300地产、国证有色,不过司令个人觉得四季度300地产更有机会。目前处于高估的是300医药、医药100、食品饮料,消费和医药是今年来涨幅居前的板块,如果手里盈利颇丰建议及时半仓止盈,留下半仓继续观望;如果中长线继续看好却还在观望什么时候可以入手的小伙伴,司令建议用定投的方式“吸纳”,毕竟百分位确实是处于高估,万一碰到下跌可以摊低买入成本。
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