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发表于 2021-10-12 19:12:48 股吧网页版
天凉股冷!两因素导致A股港股双双杀跌,大消费护盘,还是挡不住疯狂下挫?

天凉股冷!两因素导致A股港股双双杀跌,为何大消费群起护盘,还是抵挡不住指数疯狂下挫?量能迅速回落,量化交易的热情正在迅速退去,量化基金近期又有什么特征可以寻觅?


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A股和港股今天双双杀跌,如果不是两点半之后,大消费板块反弹救场,恐怕今天会更加难看。从成交量来看,量能还在持续萎缩当中,并且节后明显可以感觉基金的热度在迅猛下降,如果此前连续万亿成交量的主要是由于量化基金带来的,那么目前这个缩量就是量化资金明显冷却的信号,这个时候市场有望回到此前的思考逻辑当中,但是这个冷却的过程必然会有惨烈的回调出现,指数顶不住的话像今天这样的场面还会发生。

  

复盘下指数方面:

  

A股三大指数今日集体收跌,沪指跌幅超过1%,上证指数如果不是核心大消费顶住恐怕会奔着下跌2个点而去了,目前这个时期资金还没有回流、量化交易又在迅速萎缩,加上绿色电力资源股面临强大调控预期,可以说现在是没有钱又没有热点,短期还是要谨慎为上。

创业板指跌幅接近2%,创业板今天还能跌这么多完全就是情绪走坏了,本来医美医药大涨顶着创业板一度走得还不错,但是指数情绪实在太重了,最终还是大跌收场。创业板我们的底部一直就设立在3100点,现在又临近了,机会也在逐步出现,一旦掉下去可以说是布局的机会又到来了。

两市成交额不足万亿,这里主要是跟此前相比比较低,其实很可能这就是A股退去量化交易一些没有意义的量能之后真是的量,没有万亿站3600点基本是不可能的,指数和量能基本是可以对应起来的,万亿就是3550左右,大家心里要有数。

  

关注点:

  

聊一下市场杀跌的原因:

  

1.量化基金退潮

众所周知,此前高量能行情少不了量化基金的参与,基本上可以说量化是前期高量能的主力军。但是9月份以来,量化的收益其实并不太理想,一些基金净值回撤都比较大,而且一看就是量化还是有缺陷的,基本上控制回撤的能力非常粗暴,可以说不像是有成熟基金经理把握的样子,完全就不是人干的事儿。业绩下滑成了量化调整策略的原因,近期资金的调仓动作非常大,大致上看就是首先把交易频率降低下来了,其次就是板块布局开始慢慢综合不再只是单点攻击,这也直接导致了市场迅速降温。另外一个点也不容忽视,量能在上涨过程中是很疯狂的,在机器眼里,下跌过程中也一样,他们的策略还是不如人为操作来的灵活的,概括起来就是涨起来助推得很厉害,跌下来砸盘也很厉害,所以近期行情分化得很多人都摸不着头脑。

  

2.下行压力与外围情绪

我们大概从7月份开始已经确认了下行的总体趋势,国内资源期货仍然高涨不退,央妈节后连续收紧回笼,压力仍然十分巨大,市场上面的思考逻辑已经开始趋于宏观,整体还是认为大的政策预期仍然没有到来。

此外,美股开始滞涨,分析开始对美股的悲观程度趋于一致,因此全球市场本质上开始笼罩在防范风险的节奏当中,这种情况下趋势性的行情就别想了。

在没有明确的大政策来临之前,恐怕市场情绪都不会太高,这个时候还是要控制风险,稳健一点比较好。

  

后市方面:

  

指数目前还是有A50的强大托底,但是如果是像量化那样六亲不认得死命下杀,指数也会顶不住。由于量化需要一个明显的学习和计算的过程,因此行为也比较好跟踪。近期的走势上看,以白酒为首的大消费资金回流明显,同时此前高涨的高景气板块则遭遇非常猛烈的回调,短线上还是要考虑顺着这个节奏走,因为量化的资金量实在是太大了,砸起来一般的资金根本顶不住,最可怜的还是散户,成了波及的对象。如果量能交易是一场台风,那么散户则全部是围绕台风眼四处飘摇的可怜筹码!

  

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晚上估计又是一场比惨大赛!


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