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发表于 2021-09-28 00:05:23 股吧网页版
两件大事,风格转变!

今天的市场非常的撕裂,

  

有80%以上的个股都在下跌,

  

跌停的有211家。

  

大部分板块都是跌的,

  

但是白酒板块却是大片大片的涨停,

  

呈现出冰火两重天的极致景象。

  

造成整个板块出现这种现象,其实主要是围绕两件事展开。

  

  

  

  

1

茅台飞天

  

白酒板块是今天最靓的仔,

  

截止收盘中证白酒指数涨了6个多点,

  

最多的时候更是涨了9个多点,逼近涨停。

  

五粮液泸州老窖涨停,

  

巨无霸茅台也一直在涨停附近徘徊。

  

最终收涨9.5%,站上1800元,

  

给人感觉飞天茅台真的要飞天。。。

  

上午的时候,茅台涨停的消息也是传遍了网络,

  

其实茅台涨停是非常少见的,

  

最近一次涨停还是2015年4月份。

  

  

白酒板块为什么就突然起飞了呢?

  

主要有以下几方面的原因。

  

1)茅台换届

  

茅台最近换了新董事长,丁雄军,

  

新董事长的发言,以及一系列的表现,

  

让大家对茅台管理层充满了信心和期待。

  

2)提价预期

  

茅台新董事长表示茅台价格要遵循市场规律,

  

这一点被市场理解为要涨价,

  

一旦涨价,必然会提升公司业绩。

  

3)跌了很多

  

今年白酒板块跌了不少,

  

其中茅台从最高的的2608元,

  

跌到前些天,最低的1525元,

  

最大回撤接近40%。

  

4)消费数据

  

其实不光是白酒在涨,整个消费板块最近都在涨,

  

最近商务部表示,今年整体社会消费比去年增长12.5%,

  

就算是和2019年比,也有8%的增长。

  

简单来说就是消费没有大家想的那么差,预期被证伪了。

  

  

  

2

限电

  

第一件重要的事是限电。

  

基本上刷爆了全网。

  

限电最直接的影响就是制造业,

  

相当于强制去产能。

  

因为疫情我们恢复的最好,

  

所以接了很多的出口订单,

  

大量的人涌入,扩大生产,供给量很大,就限制了出口价,

  

再加上原材料大幅涨价,成本高企,

  

利润空间其实是被压缩的。

  

而且一旦海外疫情好转,国外恢复生产,

  

将会造成产能过剩,影响发展。

  

所在现在限制产能,短期可能会比较难受,

  

但是长期来讲是有很大好处的,

  

产能减少,供给减少,

  

出口商品价格就可能上涨,

  

同时原材料的价格也会得到抑制,

  

我们制造业的利润空间就会提上来,

  

将来也不会有产能过剩的隐患。

  

另外,在碳中和碳达标的背景下,

  

我们实施能耗双控,主动降低了煤炭的产能,

  

对电力供应方面也是有一定的影响。

  

但是长期来讲对产业升级是有好处的。

  

限电,最直接的影响是上游资源类。

  

  

  

3

上游资源类大跌

  

今天跌的最惨的就是上游资源类板块,

  

钢跌、煤炭、有色、化工基本都是5个点以上的跌幅,

  

相关个股更是大面积跌停。

  

包括新能源上游的原材料也是跌的比较惨。

  

简单说一下逻辑。

  

1)前期涨太多

  

这个之前一直在说,

  

标志性的事件就是前些天煤炭ETF翻倍,

  

这些资源类的,今年短期涨了太多了,

  

所以有很多的获利盘在退出。

  

2)限电

  

限电刚才上面也有分析,

  

其中一个目的就是为了抑制上游原材料的价格,

  

这些企业的业绩自然会受到很大的影响,

  

下跌就在所难免了。

  

对于这些原材料,我的观点一直非常明确:

  

最后的疯狂。

  

所以大家也不要盲目的去追。

  

  

  

4

避险情绪

  

第二件大事,就是马上国庆节了。

  

很多人其实是在观望的,

  

特别是一些短线资金会撤出。

  

还有很多人担心过节期间,外围市场万一出什么幺蛾子,

  

会影响到我们,所以选择卖出持币。

  

以上两个方面的因素叠加之下,

  

资源类就跌的很惨。

  

个人认为短期内这种情况依然会持续。

  

  

  

5

个人看法

  

今天虽然跌的比较多,

  

但是由于消费医疗都在涨,

  

所以大部分基金的表现其实是不错的。

  

因为避险情绪的影响,

  

节前大概率不会有大的表现,

  

接下来可以多关注价值方向的投资机会。

  

1)新能源

  

对于新能源,还是那个观点,

  

大概率是高位震荡,

  

短期内很难破新高,再大涨。

  

有安全垫的,可以继续拿,

  

没有安全垫的,不要轻易杀进去。

  

2)价值方向

  

接下来,价值方向的机会可能更大一些,

  

今年以来白马蓝筹一直被锤,

  

很多基金表现不佳,

  

基金经理也被骂的很惨。

  

但价值方向的估值比年初安全很多,

  

中证医疗指数的PE百分位是15.57%,

  

相对来说是比较低的位置了。

  

  

消费方面,虽然PE百分位超过90%,

  

但是从历史数据来看,

  

绝对值是在抬升的,

  

而且未来随着疫情的好转,

  

消费也会慢慢恢复,

  

相关公司的业绩也会慢慢提上来,

  

这一部分会消化一部分估值,

  

再加上,经历了今年的一波大回撤,

  

也是硬杀了一部分估值。

  

短期可能会有反复,

  

但是长期来看,是机会大于风险的。

  

 

  

  

6

总结

  

今年的市场,板块轮动比较快,

  

确实难度比较大。

  

一会成长股,一会价值股,一会顺周期。

  

盲目追热点,很有可能两边挨巴掌。

  

记得7月底,有小伙伴在留言区里说,要卖了价值股,去追新能源。

  

我也多次的提示了风险。

  

今年最好的策略:

  

1)控制仓位,总仓位在6成一下,让自己舒服。

  

2)均衡配置,守株待兔!

  

坚持长期投资,价值股的春天可能要来了。


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