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发表于 2021-08-13 14:36:32 股吧网页版
暂无大的系统性风险,回调补仓

今日操作

812日)宁德时代公告称:拟非公开发行股票募资不超过582亿元,投向锂电池及补充流动资金,这将成为A股史上最大的民企定增融资,由此引发了投资者和机构的热烈讨论。昨晚我也看了不少讨论,很多个人投资者认为此次定增会成为新能车见顶的信号(很多人早就看新能源板块不顺眼了),机构方面则认为此举有利于宁德时代扩大市场份额,夯实全球龙头地位,对锂电池产业链是利好。

 

今天锂电池板块低开后冲高,盘中涨幅一度超过3%,随后跳水。板块成交量大幅放大,可见资金也是分歧巨大,买入者和卖出互道。这一点我们之前也分析过,由于过去几个月巨大的涨幅,中报业绩刺激又已经过去了,一般的利好也只会成为出货的机会,还是震荡为主,追高大概率会被埋。


 

 

除了新能车外,军工、券商盘中都有所表现,但午盘都冲高回落,半导体则是直线走弱,整个科技板块大跌。我看了一下内外盘,并没有大的利空消息,应该就是单纯资金兑现收益。上周五就跟大家提过,在周五要谨慎,高位的板块怕周末出利空。

 


 

昨天我的观点也是多看少动,不去激进的补仓,今天回调后继续低吸。对于新能源,高仓位还是以降低仓位为主。

 


今日观点

至于一些热门板块的观点,昨天我已经详细分析过,有兴趣的朋友可以往回翻看。今天我简单介绍下我的持仓思路。

 

我的基本投资哲学是均衡配置,从我对中美各大类资产历史表现的研究来看,股票是长期收益率最高的一种资产。不赚钱一般有两大原因:第一,选了一只价值毁灭型(长期价值向下)的股票,这种概率其实比较小,因为多数股票都有周期性,很少说头也不回的向下,基金出现这种情况的概率更小。

 

其二就是买了和自己风险承受能力不匹配的基金,人的趋利避害性决定了人在面对高波动时容易追涨杀跌,比如一只基金涨的时候每天都是五个点起步,正常人都回眼红、羡慕想追进去试试,然后跌的时候也是五个点起步,看着自己的收益快速清零,正常人都会恐惧想割肉。

 

然后,追涨得快基金非常容易摊高成本,热别是越涨越追的那种,只要暴跌一两天天就会亏钱。

 

均衡配置的目的就是为了进行风险分散,避免同涨同跌,降低收益的波动性,优化持有体验,利于长期持有。当然均衡配置的前提是持有长期趋势向好的基金,时间才会成为你的朋友。

 

均衡就涉及到大盘和小盘、价值和成长、科技和消费、长线和短线。A股是很喜欢走极端的,这就造成一种风格在中短期凌驾于其它风格之上,对其它风格吸血,结果是一些板块走出泡沫化行情,一些板块由于资金关注度降低回归合理价值以至于低估。

 

因此,这些不同的风格又可以分为逆势投资和趋势投资,逆势投资就是寻找那些在市场聚光灯之外的价值合理的优秀股票,积累筹码等风来;趋势投资既是乘风而起,也是在刀尖上跳舞,在市场皆迷醉前清醒离场是关键。

 

再回到我的持仓,基本包括对优秀基金经理的投资和对消费、医药、科技三大赛道的投资,那些夕阳产业很少碰,这样就算我一时看错,也可以通过长期持有回本。

 

顺势投资主要包括诺安成长混合、信达澳银新能源产业这两只科技基以及中证500指数增强这只中小盘风格的指数基金,逆势投资则包括兴全合润、交银新成长这两只混合基以及券商、中概互联,白酒、医药算是一种基本配置。

 

现在的顺势是以前的逆势,现在的逆势可能会成为以后的顺势,顺势现在爽,逆势以后爽。顺势一般都是在降仓位,逆势则在补仓位。

 

最后一句话送给大家:投资最终要靠自己,现在行情好你还能听别人的建议,一旦到了极端的市场环境,比如连续暴跌,你是很难再去信任别人的,这时影响你决策的是个人的认知和理性。所以,还是希望大家能在平时多学习,提高自己的素养,才能在极端的市场变化下做出理性的选择。

 

创作不易,希望大家能积极表达自己的看法,这样我也能够了解大家的困惑。如果实在没啥好说的,点个赞发朵鲜花、666也行,帮忙提升一下人气。我每个交易日下午都会更新操作贴,不定期分享基金投资基础知识、投资理念、基金分析以及投资策略,感兴趣的朋友可以点个关注,方便进主页查看,谢谢支持。

 


 

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发表于 2021-08-16 12:17:12
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发表于 2021-08-13 23:12:27
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发表于 2021-08-13 22:00:05
赞,觉得说得很有道理!能推荐一下看什么书籍,但是小白又比较容易的入门书吗?
发表于 2021-08-13 21:40:01
谢谢老师每天的专业解析!有关“顺势投资和逆势投资”的理念,很受启发!谢谢!
发表于 2021-08-13 20:59:11
发表于 2021-08-13 17:27:11
发表于 2021-08-13 17:01:18
666
发表于 2021-08-13 16:45:47
“连续暴跌,你是很难再去信任别人的,这时影响你决策的是个人的认知和理性。”这句话说到位了
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