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发表于 2021-07-29 14:36:36 东方财富iPhone版
2021.7.29持基日记,半导体、新能源、白酒、军工板块分析文中所涉及到的基金
2021.7.29持基日记,半导体、新能源、白酒、军工板块分析
文中所涉及到的基金名称,仅为文章所用。
每天下午两点半左右发布持基日记,日记只记录本人总结和心得,不作为任何投资建议和参考。
今天伴随利好消息推动,市场出现大涨,咱们昨天的日记,已经对这几个板块进行过详细分析,新来的朋友可以再看一下,昨天已经提示低吸、定投和建仓,现在看节奏把握和板块选择没有任何问题。
上涨后有的朋友又担心回落,患得患失完全没有必要,赚钱什么时候落袋为安都是正确的操作,如果你觉得仓位重,难以承受下跌,那么你就减一点,反之就安心的拿着。对于接下来的市场,一是看情绪,二是看成交量,短期个人认为还是会维持宽幅震荡的格局,存在结构性机会,震荡也会加剧,但是没有无下限的下跌。
白酒在今天普涨的时候,再次出现下跌,可见现在白酒板块已经从神坛跌落,所以,那些追捧白酒的朋友,应该适时转变思维,不要在一棵树上吊死,顺势而为才是君子之所求,既然出错就及时纠错,而不是一只脚迈进泥潭,另一只脚也跟进去,现在是缓慢低吸的时候,短期不会出太好的表现。
以下是昨天日记对板块的解析,目前思路不变。
我们在本次调整中看到的现象值得总结,这也是下半年的强势板块和主线板块。
第一个当属半导体板块,逆势上涨说明主力资金介入很深,今天回踩很正常,昨天已经做过提示。
第二是新能源板块,昨天大幅回调后,今天已经出现明显的抵抗,经过调整再一次具备上涨的潜力,继续看好。
第三是军工板块,军工其实在第一天是逆势领涨的板块,只是大盘环境实在太差,导致连续两天的回调,但是军工的逻辑我之前已经说得很清楚了,公司转型,列装换新,业绩增长预期,并不高的估值和国家背书的基本面,都预示了军工下半年可以看高一线。
并列第四是医疗和资源股,先说医疗,医疗破位回调后,这两天由于疫情发展原因,以及其自身内生价值的支撑,我认为后市医疗仍然存在机会,新生行业医美仍然存在较大的发展空间,医疗属于中长期基础配置,这个之前说的很多,就不过多分析。
资源股的大背景是美元超发导致通胀,致使大宗商品涨价,还有需求端增长和供应端减少有缺口的多重影响,下半年这种现象还会继续,也就是说周期股仍然存在波段上涨的行情,但是这个板块我看不太懂,所以基本不涉猎,我不提不代表不存在机会,懂的朋友们可以自行操作,我不会跟踪这个板块的走势。
白酒龙头今天已经有止跌迹象,技术指标已经显示超卖,某招商净值也接近我说的1.2附近,所以对于白酒板块现在可以慢慢低吸,注意仓位不要像上半年那样重,因为整体板块仍处于高估的阶段,下半年不是热点。
最后说说新晋渣男券商,券商现在潜伏全指着信仰,主要是冲着注册制,没有的或者新手不建议介入,对心态要求十分苛刻,这个板块十分消磨耐心,跟我一起持有的,已经基本放任自流了,继续定投就好。
个人观点
超跌反弹需求板块:军工、券商
高成长性板块:新能源、半导体
基础配置板块:白酒、医疗
机会板块:碳中和、医美(持有新能源和医疗基金就可以)
基金操作方面:(请注意作前面的修饰定冠词,比如轻仓怎样,重仓怎样,分批、逐步、按照纪律等等常用词语,建议适当思考。)
1、大盘已经阶段性见底,现在是磨底阶段,昨天已经提示可以陆续低吸,今天大涨不追。
2、主线板块和基础配置板块持仓要把握好,不要主辅搞反了,收益会有很大区别。
3、半导体、新能源、医疗和军工,短线做T的部分可以先出来,轻仓不动,重仓可以少量止盈。
4、方向日记里面已经说明,资金安排自己把握。
5、昨天建仓的新基表现还不错,15%收益率再说。
以上均属个人观点,不作为投资建议,朋友们根据自己的资金和仓位,自行判断和操作。
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发表于 2021-07-29 14:56:52
安妮隽 :
有色呢
我不看这个板块,受政策影响较大
发表于 2021-07-30 14:43:53
英姿飒爽地奥丽华 :
今天的呢
刚发,等一会
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