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昨天的肉今天一天就吐了个精光，目前仍然还在突破前的震荡区间里面运行，所有指标都没有打破，无非是正在消化创业板前期上涨过快导致的跷跷板效应严重，方向上仍然坚持做多没有问题。

但是在风格上可以明显看出资金正在对创业板进攻板块表达出担忧情绪，市场风格正在逐渐往沪深两市平衡的方向演化，因此在仓位的配比建议利用震荡时期，增加白酒医疗等防御板块配置，短线可以适当调低进攻板块新能源的仓位高度。躲避一下创业板的回调压力，带着利润躲避到低位的蓝筹白马板块，这个决定不会吃亏。

先复盘下指数方面：

A股三大指数今日集体收跌，其中沪指下跌0.71%，收报3539点。只要还在震荡箱体里面运行着，我们就没有必要太过操心，反而应该趁着这种时候在总仓位不变的情况下，将配置往上证防御板块倾斜一点，在目前这个时候，会显得相对稳健一些；创业板指走势较弱，跌幅达到2.96%，收报3432点。创业板的风险我们提醒过很多次了，如果上证没有走出一个快速突破的行情，那么大概率创业板需要下来跟上证做一个平衡，因为目前很显然上证有突破的需求，但是一旦上证走高，创业板跟随走高那么本身的涨幅就会成为压制突破行情的最大利空，回调下来反而是好事，现在不是上证没有蹲下来，而是创业板太高了！

两市合计成交1.18万亿元，量能依然维持在万亿高水平，不必担心没有足够的市场热度。北向资金今日净卖出41.44亿元，外资的手法跟我们昨天说的一模一样，现在是逼着行情做变盘选择了，不是每天二三十亿的事情了，现在开始动不动就是大幅流进流出，市场会情绪一触即发！

板块方面：

1. 白酒

白酒板块今天洋河股份开盘逼近涨停，以为可以顺利带领板块情绪吃块大肉。但是高端白酒三位大哥贵州茅台、泸州老窖、五粮液依然无声无息，我们也继续耐心等待即可。到目前这个行情，说白酒会暴跌的人恐怕比新能源要少很多了，整体白酒已经进入防御角色，再大的仓位都不用太过担心。

2.医疗

医疗才是那个带崩创业板的大哥，今天整个板块跌得一塌糊涂。已经走出正常趋势的医疗再一次被推向大跌。具体的原因我们盘中已经说过了，一个是医改的担忧、另一个是对半年业绩的担忧，迟迟没有发布出来，市场普遍认为可能会与预期偏离比较大。其实医疗担心什么业绩，即便在去年超高基数的情况下没有大的增速，依然是一个非常可观年份，散户们炒作完情绪之后，价值投资者依然还是纹丝不动看到医疗板块丰厚的净利润！

3新能源
相信新能源今天大跌之后，许多人开始要一片看衰看回调了。要清楚现在有利空的是创业板指数本身，而不是新能源板块的逻辑。回落是技术上的需求，技术需求无非是情绪的集中表现而已。适当的回调对后市的影响就是能让下一轮行情来得更顺畅。所以记住一句话，新能源板块是主线中的主线，如果你手中拿着上游材料、中游零件被动元器件、下游电池回收充电桩，叠加清洁能源光伏风水电，你会发现市场再差都仍然有细分板块在异动拉升！

4.半导体
半导体板块维持分化判断不变，今天的行情再次验证了我们的判断。目前针对半导体而言，分化的程度取决于创业板何时稳住，一旦稳住之后，方向仍然还是新能源半导体。半导体已经开始进入逢跌打子弹的阶段了，这个我们在下周就会根据行情的情况逐步实施！

后市方面：

后市坚定看多不变，为什么我们还总是强调防御。核心原因是行情一旦启动，创业板的高度将会超越市场情绪承受能力造成踩踏。这也是为什么最近总是要突破却忍住了没上去，现在就是慢慢消化沪深两市的分化情况，随后便会拉升。强调防御，是强调将重心逐步配置到上证核心权重上面来，因为两市平衡分化的过程中，白酒等板块会带来有效防御，而指数开始走突破行情的时候，这些核心权重将会一马当先！

短线方向上关注网络安全持续性、三代半导体以及白酒板块的反弹行情！

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