今日操作(7.2)
就跟我昨天在帖子提到的一样,今天北向资金开始砸盘,部分资金继续兑现收益,两市低开低走大幅回调,
再看看我上周末在周报里做的一些推演,基本上是按照第二条路径来走的,这期间我们也在分步减仓,也算是降低了一些亏损。
之所以没有清仓,第一,我不是那种动不动就清仓的流派,说白了我们还是做长线,除非我判断有超大的风险来临;第二,我对短期的判断还是获利资金兑现收益引起的技术性回调,如果说真的有较大的风险,那应该是下旬的美联储议息会议,中长线来看还是有不少机会的,比如科技、新能源,只要行业景气度和产业趋势摆在这里就有机会。
当然,我没想到的是涨的少的混合基居然是跌的较多的,涨的多的科技反而没咋跌,把我给整麻了,难道是我格局不够。之前有给大家说过我对券商的计划,不管结果如何周五我都会清掉,但现在我觉得券商跌的有点不合理,上证指数也释放了不少风险,所以今天补一笔下周再看,其余跌的今天均补一笔。
白酒短期并不看好,资金明显不爱白酒了,当定投一笔,医药、新能源、半导体还在高位,也不敢大补,谁知道下周会不会补跌,低吸为主。
今日观点(重要)
一、 今天央行开展100亿逆回购,由于有300亿逆回购到期,央行回收了200亿流动性。但是目前银行间利率均大幅下行,一年期、十年期国债利率均无大幅上行迹象,流动性暂无大的问题。
二、 今天盘后美国会公布6月失业率和非弄就业数据,之前有给大家讲过美联储的货币政策锚定的是就业和通胀,所以这个数据对于美联储的态度来说比较重要,这应该是今天行情的一个干扰项。另外,近期美元指数大幅反弹,人民币继续贬值,北向资金也有流出的动力,具体机制之前也讲过,就不再重复了。
三、 最后再来讲一下军工,军工和券商的逻辑昨天我已经讲过,今天再补充一点,我们来看国防军工的K线图,虽然我也不太懂技术分析,但我告诉你们图中我框出来的两根大阴线是相同的戏码。
前面两根大阴线发生在十四五会议之后,这个会议有个重要数据的公布,那就是军费开支,当时有不少资金埋伏军工板块博弈,结果实际公布的数据不及预期,大批资金出逃,直接砸出两根大阴线。但是,这批博弈资金走完之后,军工板块风险基本释放完毕,后面走势更受基本面影响,军工板块的基本面其实是在好转。
这一次我估计也差不多,等短线资金出逃后风险会释放,所以我的看法是,如果还没出的就不用割肉了,补一笔等行情稳定反弹后再做打算。
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