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发表于 2021-04-07 15:16:58 股吧网页版
二季度行情观点来了 你属于哪一派?


今天话题君整理了一份关于基金经理、大V、基金吧网友们对二季度行情的看法,乐观派相当看好接下来的反弹行情;谨慎派提醒大家要注意市场风险;更多网友认为市场会延续震荡行情。那么你是哪一派呢?你认为二季度市场会怎么走?


乐观派:


高高解盘:我认为这一波反弹的力度有限,很难突破年前高点,大家适当降低预期,减少操作选择定投,在震荡主旋律中寻找确定性较大、比较抗震的品种是关键。

基于当下我国内外部的经济金融环境,我今年对于银行板块和顺周期制造类行业比较乐观,此外对于港股、越南基金等新兴市场海外配置相对看好。银行、周期制造板块业绩反转的确定性较高,而且动态市盈率十几倍甚至更低,是“物美价廉”的选择。而没有提到消费、医药、科技、新能源,不是因为这些黄金赛道今年的发展不行了,而是在去年涨幅较大的高基数基础上,可能已经透支了未来一段时间的业绩,今年表现超前的难度会大很多,重回山巅可能需要更多的时间。基于此,我近期的配置思路依然是【低估值顺周期板块卧倒不动+高景气度板块持续定投】。

我目前的持仓比例是

越南:银行:周期/优质成长:食品饮料:医药:创业板/科技=4:3:4:2:3:2

其中食品饮料、医药创新、创业板分别开了周定投。其他选择逢跌手动加仓。

目前我对于年度的判断依然不变,建议大家把握年度投资主线——顺周期、价值类资产【沪深300增强、中证500增强、银行指数基金、优质成长企业】以及港股全年机会【港股通基金】。此外,震荡市中可以布局一些固收+类产品如【永利、多元收益】二级债产品,均衡资产配置,分散权益风险。

a)仓位较高的朋友请保持理智,建议持有不动;

b)仓位较低则可以就以上重点产品分批建仓布局;

c)此外近期市场波动较大,可以开启定投来分批布局平滑成本。


萌萌的猪猪侠:风雨过后,就能够平淡的看这个世界了

从市场的长周期来看,现在的点位并不算高,至少比春节时候低了不少。市场中优质的企业盈利还在增长,估值正在被消化,所以对于一个长期投资者来说,现在卖出并不是一个明智的选择。但是不卖出就得承受下跌的阵痛。

我是一个长期投资者,目前的整体仓位大概是6成多,对于下跌我并不恐惧,更多的是多一点点兴奋。

所以我并不会选择卖出,至于是不是要抄底,我觉得可以谨慎一点。具体操作上来讲,我们选择了增加定投的额度。我们的操作更加谨慎,除了周二周四定投之外,目前随机加仓的次数减少了。前段时间是每个周二周四定投1000元,最近我们改成了每周二每周四定投2000元。这是我们在操作上积极乐观的一面。

面对基金下跌20%,面对跟投组合下跌20%,我建议大家不要着急抄底。最合适的方法是制定一个长期的定投方案,不管市场涨跌,按照预定的周期定期买入即可。坚持三五年回头再看,短期20%的波动并不算什么,风雨过后,就能够平淡的看这个世界了。


湖城烟雨:Q2这个词让我想到了我们一下子回到了工作的感觉中,整体来说我个人还是偏乐观的,注册制没有全面落地前继续看好,二季度应该还是有一点机会的,不过大家最好管理好自己的仓位。


谨慎派:


复利无声:在我看来,信号是非常凌乱的,真正的行情方向在浮冰之下,不在冰面上。现在的大盘就像是一块浮冰,由于成交量比较小,前期主赛道的套牢盘比较多,我们看到的很多走势,具有很多短期效应,并不一定符合中长期的逻辑。

说说我对行情短中期长期的判断:

第一:短期来说,绝对不追涨杀跌,白酒、医疗、新能车这些既然是反弹,那就意味着短期没有大的机会,既然短期没有大的机会,为什么要冒险去追涨?

第二:中期来说,机会在低估值板块的补涨。我说的中期是6-12月,大金融、房地产、中小市值龙头,在这个时间范围内,大概率是要取得一定程度的补涨的,注意,是补涨而不是反弹,补涨意味着它应该值这个价格,而反弹则意味着它还可能会回去或者等着业绩消化。

第三:放眼1年开外,真正的大机会在新能源、在医疗、在科技、互利网、在新型消费,至于资源和传统消费有无更好未来,还需要观察和思考,所以我会盯住这些方向,在目前这个调整阶段,适当发车这些方向,耐心等待时间调整充分或者空间到位,再全面转向这个方向。

股票型基金组合也好,我个人投资也好,除了个股投资我不讲之外,其他的基本都是一把明牌,之所以长期获利并持续跑赢基准,我想主要就是这么几点,

1、能够立足长远,即便是短线交易也是看长做短,以优秀的行业和龙头公司为投资和交易的重心。

2、重视周期演变,也重视周期之后的估值因素,“万物皆周期,低估永不败”。

3、不贪心,不害怕,再好的行业和公司,涨多了不追,跌多了敢买,有时还敢做个波段。


富国基金刘博:从库存周期视角来看,即使考虑基数影响,经济的高点或在上半年。进入二季度以后,国内经济有可能出现走弱迹象,需要紧密观察。可能超预期的因素在于制造业投资周期的启动。

市场:

经济预期:3月以来,市场对国内经济出现了走弱预期。

无风险收益率:十年期国债利率在3.2-3.3 附近震荡,经济高位和通胀上行的组合让利率缺乏明确的方向。美国十债震荡上行,随着海外经济的恢复,突破2是大概率事件。

风险偏好:风险偏好出现修复,但是随着超额流动性的收紧,回到1月高点的可能性比较小。

总结,维持在上个月提到的“没有系统性风险”判断,没有持续暴跌的逻辑。同样的,也没有牛市逻辑。A 股震荡是符合今年国内经济和流动性形势的判断。

操作策略

周期优势:在均衡行业和风格配置的基础上,采用震荡市的交易策略。

新动力:坚持在好行业好公司里选景气个股的成长趋势策略,力争用中低仓位降低组合波动。

均衡策略:均衡配置建仓。


股市药丸:持续低沉,场外资金仍不愿进来

现在咱们就是处于场内的人暂时还是看多的,不肯卖出股票/赎回基金。但场外的人还是被之前这波调整吓坏了胆子,不敢轻易买入股票/申购基金。

我们在3月9日和3月24日发车加仓银河战舰和宇宙奇兵两个基金组合,我想即使我与基金经理的投资能力再强也没用,假设我们10次里面命中7次,错了3次,70%已经是非常高的准确率。但刚好其中有2次正确的情况,你们没听或者没在现场,整体命中率就会跌到50%。那最终结果可能还不如拿个硬币猜正反。

如果一直坚持不加仓倒还好,最怕是这几天反弹了又开始追加的,大家还是要尽快从去年涨涨涨的习惯模式调整过来,震荡行情之下,跌了要谨慎卖大胆买,涨了要谨慎买大胆卖,不要反着操作。


博时基金魏凤春:短期关注一季报超预期个股带来的结构性机会

A股方面,抱团股震荡喘息期已行至后半段,且行且珍惜,勿恋战,趁着市场喘息期减仓和调结构依然是当前的当务之急。结构上,向银行/化工、地产后周期的家具/2C型建材、以及受益服务业修复的休闲服务调仓。此外,基本面改善确定且受益于“紧信用+紧货币”宏观场景的高端白酒龙头可择机买。一季报披露窗口期,短期重点把握一季报超预期个股带来的结构性机会。


兴业基金:在经历大幅调整后,市场短期难以较快复苏

3月市场延续春节后的调整,大幅震荡后重回谨慎,市场成交量已经回落至低于7500亿的较低水平。短期看,市场的急跌已经结束,市场会进入一段时间局部板块存在赚钱效应,但总体上依旧呈现缩量磨底的阶段。伴随近期市场调整,基金发行水平已经明显减速。过去两年,公募基金规模的大发展一定程度上助推了市场风格的分化和“核心资产”估值水平不断新高。在基金发行减速后,我们认为市场需要较长时间消化过去两年公募快速发展所带来的变化。从宏观基本面的角度,二季度宏观环境相对复杂,通胀压力上升和经济边际压力加大或将会导致投资者更加谨慎。


震荡行情派:


爱拼才会赢237:个人觉得还是震荡调整是主基调。毕竟去年暴涨那么多,加上今年一季度暴跌,导致人气涣散溃退。新韭菜已经亲身经历了资本市场的瑟瑟寒风,几乎是吓破了胆,掏空了荷包,能反弹回本大概率是赶紧卖掉吧!我还是依照主计划操作,逢低加仓,逢高减仓,滚动操作。


Cypresses:我个人认为Q2总体市场依然处于震荡调整的区间,但上升利好依然持乐观态度,在布局配置上,要合理分布持仓,比较看好的是消费板块,因为未来五一黄金周可能会有一个不错的行情。


完善个人信息1977:A股不比其他市场,历年波动率在20%左右。如果细化到季度至少是5%。第二季度大概率还是震荡行情,应对策略就是大仓位卧倒不动,小额波段操作。如3500点股债5比5,3700点股债4比6,3300点股债比例6比4,这样小额波段操作。通过糖果效应不断拉低成本,从而鼓励自己长期持有。


Abc9:我的期待是:上升趋势,步步高升,以上涨为主。但是希望不等于现实。我感觉节后可能是以震荡为主的上升趋势。因为节前的快速调整,估值适中,反弹没多少,不会又大杀估值。可是成交量萎缩,市场外资金观望情绪严重,因此上升空间也不会太大。可能在3300到3600间震荡。


大元六六:二季度预计是调整走势,继续震荡,在季末感觉会有一波行情,所以二季度逢低可以收集筹码,等待大盘重拾升势。


看完记得写下你的观点哟~

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发表于 2021-04-07 15:31:50
以目前行情来看,应该还是震荡为主,但是我觉得只要挺过了悲伤的阶段,就会变得更强大。
发表于 2021-04-07 16:14:32
各大“茅”反弹不少,确实还是有些行情,但是持续性不一定强,所以要留意其中的风险。
发表于 2021-04-07 16:16:57
还是有信心,虽然一季度冲高回落,白忙活一场,但是全年才刚刚开始,后面还有三个季度呢,还怕没有机会吗?
发表于 2021-04-08 18:40:15
震荡复震荡,高抛低加仓;平静看涨跌,有“粮”心不慌!
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