![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20241217/6375D3EA26A882A5409DEE1D5B1E1977_w1153h389.jpg)
HELLO大家早上好呀!
昨日债市大涨,10年期国债活跃券收益率一度逼近1.7%关口,午后3点后保险由买盘变成卖盘,疑似止盈,也可能是因为这个涨幅有所收窄。
今日高涨之后止盈情绪有所继续发酵,国债期货低开,银行间主要利率债多数上行,10年期国债、国开债、30年期国债活跃券收益率皆上行超1BP。
当然债市疯牛是不可持续的,不断累积风险,债市不是股市,可以无限制造泡沫。短期内是需要震荡换手的,债券都是有定价基准的,就是政策利率。接下来是数据空窗期,需要看资金面是否能够得到宽松支持了。
大家认为现在是风险大于机会还是机会大于风险呢?
CFETS-NEX人民币资金面情绪指数:
整体市场指数为65;大行指数为63;中小行指数为68;非银机构指数为66(>50就代表资金面偏紧)
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一、今日市场公开操作
今日央妈操作:
7天逆回购:3554亿,中标利率为1.5%
7天逆回购到期:1416亿
今日净回笼量:2138亿
DR007报1.71左右
今日资金面偏紧。
二、国债期货
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20241217/BCAB46159920B22BE4B3794A598603D3_w1190h337.png)
30年期主力合约-0.46%
10年期主力合约-0.3%
5年期主力合约-0.15%
2年期主力合约-0.044%
三、中国1-30年期国债收益率
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20241217/B84E29A3F0BBD5B2FB6BB967E2FAAF7C_w1193h1597.png)
红多绿少,阴天
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越跌越好。
四、银行间市场的主要利率债收益率
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20241217/82B5FA958130207D567294F4247B4330_w1163h408.png)
十年期国债收益率:1.7275%,+1.5BP(国债收益率越跌,债市越涨)
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越跌越好。
五、债市晴雨表
利率债:阴天
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20241217/6190CD8D15767CF709556F8B9C97892F_w1232h412.png)
信用债:阴天(城投债晴,产业债多云,二级资本债阴,银行永续债阴,商业银行债多云)
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20241217/A11AE8107B2A7FF80B106FD3BC25DBFA_w1231h415.png)
同业存单:阴天
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20241217/528C801138CC4F7A629622E311211BB4_w1235h407.png)
六、今日市场情绪
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双债情绪回落,利率债成交笔数较多,GVN占优;信用债成交笔数较少,TNK占优。
七、债基ETF
利率债:阴天
政金债券ETF、国开债ETF、十年国债ETF
信用债:阴天
短融ETF、公司债ETF、城投债ETF
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八、债券基金加减仓榜
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![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20241217/A881B1BD47CC35E36402230CD037EC0A_w1193h2129.png)
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$华泰保兴安悦债券C(OTCFUND|020741)$
#陈果:淡定面对波动,跨年行情继续##大消费持续走强,零售板块掀涨停潮##中央经济工作会议11大看点##再创新高!“债牛”行情持续上演##人形机器人赛道火热 泡沫还是风口?#
$长城短债C(OTCFUND|007195)$$博时裕乾纯债债券C(OTCFUND|002404)$$华泰保兴安悦债券A(OTCFUND|007540)$$鹏华丰禄债券(OTCFUND|003547)$$长盛盛裕纯债D(OTCFUND|015736)$$南方中债7-10年国开行债券指数A(OTCFUND|006961)$$南方中债7-10年国开行债券指数E(OTCFUND|013594)$$方正富邦鸿远债券C(OTCFUND|015909)$$国泰嘉睿纯债债券C(OTCFUND|016604)$