报告摘要:
中国经济的持续高增长为金融地产行业发展以及以此为基础的行业指数化投资构筑了坚实基础。本基金通过投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股,力求获得标的指数所代表的行业平均收益率,以使投资者分享中国经济与金融地产行业发展的中长期成长收益。
基金经理。赵建先生,中国籍,同济大学管理学博士。12年证券从业经历,曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日起任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金的基金经理助理,2013年9月26日起任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月25日起兼任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金基金经理。
一、基金产品介绍
国投瑞银沪深300金融地产ETF联接(161211)是一只股票型基金,近1年累计收益87.53%,同期上证指数涨幅83.3%,沪深300涨幅83.73%,成立于2010年4月9日,2015年2月10日至今由赵建先生担任基金经理,任职回报10.42%。成立时规模17.232亿份,截止2015年3月31日资产规模15.51亿元,份额规模17.5488亿份。申购费率1.2%(100万以内),赎回费率0.5%(1年以内),目前天天基金网申购费率5折优惠。
基金管理人2015全年展望:展望未来,在房地产市场仍较疲软、通胀压力进一步下降的情景下,我们预计货币政策仍将维持相对宽松,中国经济有望逐步企稳。在利率宽松和企业盈利改善的大背景下,证券市场有望实现流动性和企业盈利的双轮驱动。
截至2015-06-30,国投瑞银沪深300金融地产ETF联接,期末净资产15.51亿元,比上期减少39.87%
截至2014-12-31,国投瑞银沪深300金融地产ETF联接的基金机构持有7.09亿份,占总份额的42.77%,个人投资者持有9.49亿份,占总份额的57.23%。
长期来看本基金排名情况靠前,特别是近1年月排在73|641,近2年同类排名154|561
2015年一季度和2014年四季度基金行业配置图如下所示:
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本报告是天天基金网基于公开信息研究发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。