兄弟姐妹们帮忙算个帐，我在易方达app买了纳斯达克100指数基金，6月22日赎回2300.44份，手续费19.65元，6月23日赎回1729.75份，手续费14.84元。6月24日更新完收益率跌2.11%，扣我206.89元，持仓金额4940.45元（有截图），倒推回去没更新之前持仓金额应该是5147.34元（因为之前没截图只能倒推），请问5147.31x2.11%=206.89吗？
6月29日更新完跌0.04%，经理给我+46.01元，我以为前一天算错了收益率29日给我补上的呢，结果我的持仓金额成了4938.69元，请问4940.45+46.01=4938.69吗？
经理的数学是女音乐老师教的吗？（我不敢说是体育老师教的，因为正常情况下女音乐老师不找帮手的话有可能打不过我[惊恐]）