前辈们,我19日凌晨1点半加的是按几号净值算?
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发表于 2020-02-21 08:56:18
净值按19日算,但是19日的估值在19日晚上才出来,19日的净值在20日晚上才出来,同时21日是看不到收益的,因为20日的收益和21日的收益,会合并到下周一晚上一起显示并确认份额。(净值计算方法只需要记住原理就可以推倒,那就是QdII基金因为时差关系,当天晚上才能看到估值,第二天晚上才能看到前一天的净值。)
发表于 2020-02-21 09:17:46
爱因思基 :
净值按19日算,但是19日的估值在19日晚上才出来,19日的净值在20日晚上才出来,同时21日是看不到收益的,因为20日的收益和21日的收益,会合并到下周一晚上一起显示并确认份额。(净值计算方法只需要记住原理就可以推倒,那就是QdII基金因为时差关系,当天晚上才能看到估值,第二天...
谢谢
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