公告日期：2018-06-29

　　
关于易方达并购重组指数分级证券投资基金不定期份额折

算结果及恢复交易的公告

根据《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易

所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，易方达基金管理有限公

司（以下简称“本公司”）以2018年6月27日为份额折算基准日，对该日交

易结束后登记在册的易方达并购重组指数分级证券投资基金（以下简称“本基

金”）之基础份额（即易方达并购重组分级份额，场内简称：重组分级，场内

代码：161123，包括场外份额、场内份额）、易方达并购重组分级A类份额

（场内简称：重组A，场内代码：150259）和易方达并购重组分级B类份额

（场内简称：重组B，场内代码：150260）实施了不定期份额折算。现将相关

事项公告如下：

一、份额折算结果

2018年6月27日，场外易方达并购重组分级份额经折算后的份额数按截

位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；场内易方达并购重组分级

份额、易方达并购重组分级A类份额、易方达并购重组分级B类份额经折算后

的份额数取整计算（最小单位为1份），不足1份的零碎份加总后保留至整数

位（最小单位为1份），按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序，依

次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

折算前后场外易方达并购重组分级份额、场内易方达并购重组分级份额、

易方达并购重组分级A类份额、易方达并购重组分级B类份额的份额余额，以

及折算前后基金份额净值（或基金份额参考净值）如下表所示：

折算前

基金份

额净值 折算后基金份
基金代 份额名称 （或基 折算前份额数量 份额折算比例 折算后份额数量 额净值（或基
码 金份额 （份） （份） ......
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