公告日期:2018-06-26
易方达并购重组指数分级证券投资基金可能发
生不定期份额折算的风险提示公告
根据《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当易方达并购重组指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值小于
0.2500元时,易方达并购重组份额(场内简称:重组分级,场内代码:
161123)、易方达并购重组A类份额(场内简称:重组A,场内代码:
150259)、易方达并购重组B类份额(场内简称:重组B,场内代码:
150260)将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大,截至2018年6月25日收盘,易方达并购重组B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值,提请投资者密切关注易方达并购重组B类份额近期基金份额参考净值的波动情况。
针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别提示如下:
1、由于易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额折算前可能
存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,易方达并购重组A类份额、易方达并购重组B类份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
2、易方达并购重组B类份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平,溢价率可能发生较大变化。投资者如果盲
目投资,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。
3、由于触发折算阀值当日,易方达并购重组B类份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日易方达并购重
组B类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。
4、易方达并购重组A类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后易方达并购重组A类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征易方达并购重组A类份额变为同时持有较
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