谁能计算上折的份数??
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发表于 2020-02-22 09:52:28
基金招募书中未见详细计算公式,一般分级基金不定期“上折”母基份额的折算方法如下:以此次为例。折算前:净值=1.509元/份, (假设)份额=10000份,折算时净值归1元/份,折算后母基增加的份额=折算前份额*(折算前净值-1)。把例子的数值代入公式:增加的份额=10000*(1.509-1)=5090份。原来份额=10000份,折算后份额=原来份额+增加的份额=15090份。
折算前:市值=净值*份额=1.509*10000=15090元
折算后:市值=净值*份额=1.000*15090=15090元
折算前:市值=净值*份额=1.509*10000=15090元
折算后:市值=净值*份额=1.000*15090=15090元
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