基金检视——嘉实沪深300ETF联接
目前,所有的公募基金都已近披露了2018年第二季度报告,我们通过查阅季报可以对自己投资的基金近况有个总体的了解,以便为下一步投资决策提供依据。
行动派是长期定投者,而且是以定投指数基金为主的,今天就通过一个例子,带小伙伴们一起熟悉一下检视自己所投基金的流程,回头大家也可以如法炮制,看看自己的基金还可以继续投资吗。
现在网络平台为我们提供了很大的方便,我们并不需要去翻阅基金季度报告原文,通过天天基金网就可以查看基金季报更新的内容了。下面就以行动派一直定投的嘉实沪深300联接(160706)为例,来看看这支基金最新的情况吧。
【见文末图一基金概况图】
上图,首先要看的就是基金规模,这支基金2018年二季度末规模为152.94亿元,可以说在指数基金里也是大块头了,一般来说指数基金规模大于2亿元是比较好的,一是远离的清盘风险,二是可以很好地跟踪对应指数。第二点看的是跟踪误差,该基金跟踪误差为0.06%,可以说是跟踪准确,误差很小。不熟悉这支基金的小伙伴还可以看下成立日期,该基金是2005年成立的,可以说是老牌基金了。
【见文末图二股票仓位图】
上图显示的该基金股票仓位不到5%,是咋回事呢?很多小白会有疑问,这里行动派就解释一下,这是支联接基金,它的基金资产约90%都直接购买了对应的ETF基金了——相当于投资于股票了,所以可以说它的股票仓位绝对在九成以上了。如果小伙伴想要查看对应的ETF基金情况,可以在天天基金网点击图一上图右上角的“查看相关ETF”,这里就不展开讲了。
【见文末图三收益率走势图】
再通过上图来感受一下这支基金过去一年跟踪指数的情况,可以看到两条曲线走势基本相同,相关性非常高,这也再次说明了跟踪误差很小。注意图右下角,需要手动选择基金跟踪的指数。
【见文末图四规模及换手率】
我们再来看看基金规模变动情况,这支基金过去一年规模基本稳定在150亿元左右,如果我们投资的基金规模发生剧烈变动,那很可能影响基金业绩,特别是主动型基金受影响更大一些。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化情况,可以看到该基金换手率一直保持在较低位置,这也是被动式指数基金的一个特点,低换手率保证了较低的运营成本,这是指数基金的一大优势。
【见文末图五基金经理】
最后,看看基金经理,两位经理共同管理该基金,一位管理了4年多了另一位是两年多,可以说管理团队相当稳定,其实指数基金特别是被动式指数基金跟换经理影响也不大,当然能保持稳定是最好。不要被这两位经理管理的基金数量和规模(359亿)吓到,行动派看了一下两位基本是共同管理多支指数基金,不会存在“拖不动”的情况。而如果是主动型基金经理管理的基金数量过多规模过大,那就要小心了。
行动派是长期定投者,而且是以定投指数基金为主的,今天就通过一个例子,带小伙伴们一起熟悉一下检视自己所投基金的流程,回头大家也可以如法炮制,看看自己的基金还可以继续投资吗。
现在网络平台为我们提供了很大的方便,我们并不需要去翻阅基金季度报告原文,通过天天基金网就可以查看基金季报更新的内容了。下面就以行动派一直定投的嘉实沪深300联接(160706)为例,来看看这支基金最新的情况吧。
【见文末图一基金概况图】
上图,首先要看的就是基金规模,这支基金2018年二季度末规模为152.94亿元,可以说在指数基金里也是大块头了,一般来说指数基金规模大于2亿元是比较好的,一是远离的清盘风险,二是可以很好地跟踪对应指数。第二点看的是跟踪误差,该基金跟踪误差为0.06%,可以说是跟踪准确,误差很小。不熟悉这支基金的小伙伴还可以看下成立日期,该基金是2005年成立的,可以说是老牌基金了。
【见文末图二股票仓位图】
上图显示的该基金股票仓位不到5%,是咋回事呢?很多小白会有疑问,这里行动派就解释一下,这是支联接基金,它的基金资产约90%都直接购买了对应的ETF基金了——相当于投资于股票了,所以可以说它的股票仓位绝对在九成以上了。如果小伙伴想要查看对应的ETF基金情况,可以在天天基金网点击图一上图右上角的“查看相关ETF”,这里就不展开讲了。
【见文末图三收益率走势图】
再通过上图来感受一下这支基金过去一年跟踪指数的情况,可以看到两条曲线走势基本相同,相关性非常高,这也再次说明了跟踪误差很小。注意图右下角,需要手动选择基金跟踪的指数。
【见文末图四规模及换手率】
我们再来看看基金规模变动情况,这支基金过去一年规模基本稳定在150亿元左右,如果我们投资的基金规模发生剧烈变动,那很可能影响基金业绩,特别是主动型基金受影响更大一些。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化情况,可以看到该基金换手率一直保持在较低位置,这也是被动式指数基金的一个特点,低换手率保证了较低的运营成本,这是指数基金的一大优势。
【见文末图五基金经理】
最后,看看基金经理,两位经理共同管理该基金,一位管理了4年多了另一位是两年多,可以说管理团队相当稳定,其实指数基金特别是被动式指数基金跟换经理影响也不大,当然能保持稳定是最好。不要被这两位经理管理的基金数量和规模(359亿)吓到,行动派看了一下两位基本是共同管理多支指数基金,不会存在“拖不动”的情况。而如果是主动型基金经理管理的基金数量过多规模过大,那就要小心了。
通过上面的简单检视,行动派可以得出结论:嘉实沪深300ETF联接历史较久,基金规模较大且相对稳定,跟踪指数准确度高误差下,基金换手率低,基金管理团队稳定,可以继续定投。
相关话题:#指数基金#?
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发表于 2018-07-31 15:14:36
投基行动派
:
我在定投这基金,一定会投到赚钱,等到我止盈时发帖给大家看
在中国股市越跌反而越得少买股票基金,越跌越加仓债券基金和货币基金。这样你基金收益才不会被熊市消耗干净。
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