公告日期:2016-07-15
鹏华中证医药卫生指数
证券投资基金(LOF)基金合同
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
基金合同
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目录
第一部分前言.................................................................................................................................2
第二部分释义.................................................................................................................................4
第三部分基金的基本情况.............................................................................................................8
第四部分基金的历史沿革.............................................................................................................9
第五部分基金的存续...................................................................................................................10
第六部分基金份额的上市交易...................................................................................................11
第七部分基金份额的申购与赎回..............................................................................................12
第八部分基金合同当事人及权利义务......................................................................................20
第九部分基金份额持有人大会..................................................................................................26
第十部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序..........................................................33
第十一部分基金的托管..........................................................
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您好!我购买了您管理下的基金160635,今天查银行基金帐户,发现有几个问题想请教一下:
一是:基金份额为什么被强行调减11752.85份?
二是:您们公布的基金净值为什么与帐户内的基金净值为一致(如2016年7月15日,该基金净值1.0020,而帐户所反映出来的却是1.0000?