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发表于 2021-03-28 17:51:01 股吧网页版
一季报之后,这些主线ETF要浮出水面

又到了我们周末算卦的时间了,这可要了我的老命了,就现在这个不上不下的位置,想要给出一个明确的、短期的方向,对错的概率各一半,

但大家还愿意看,那我就勉而为之,不过咱可说好,错了别打脸,重要的是有人给出你参考的方向,具体怎么投资要大家自己选。

今天我会给出具体的ETF标的方向供参考,这应该是合规的吧。

一、周线基本的反弹

从上周的走势看,周五主流行业的反弹是一轮像样反弹的开始,预计下周初也会持续。这次反弹的原因我也说过了,

第一个是技术面上,周四周五再次来到了3月9日急跌的位置,从筹码交换的角度看,这里有支撑,会有技术性反弹,这是常识和经验;

第二个,从基本面来说,经过两轮杀跌,医疗、白酒、新能车、芯片等主赛道里的浮动筹码基本洗干净了,留下的不是长线资金就是套牢盘,反弹具备了10%左右的空间。

但是,反弹就是反弹,绝不会到前高附近,抛盘的压力有多大,可以想象;

高估值的成长板块今年最乐观的局面就是横盘震荡,不会大规模的行情的,这个判断不会改,这个也是基本的规律。

无论从安全性和空间来说,重视低估值的大金融、房地产、保险、证券、基建这些都是今年必须要配置的。

二、一季报业绩见真

目前这个阶段,市场隐约又有一些概念炒作的味道,但跟2015年和之前的题材炒作是不一样的,以火热的碳中和概念题材来说,参与炒作的钢铁、煤炭、环保这些,都是低估值、经过长期下跌、行业逐步出清的行业,他们有着强烈的估值修复欲望,碳中和只是借口和故事而已,背后还是业绩,所以一季报就变得很关键。

未来一个月之内,所有上市公司都将完成一季报业绩的公告,这会对所有行业和上市公司是一个检验

尤其是现在这个情况特别重要,一方面是高估值的成长板块业绩是否具有持续性?

另一方面,目前低估值板块的业绩也要再次确认,预计这一个月,业绩良好的公司,估值合理之下,会有不错的表现。

三、重点关注的行业ETF

我也不卖关子,我把我短期内更关注的方向,也就是行业以及ETF分享出来。

在当下这个关口,我主要关注4个行业的一季报,分别是芯片、军工、房地产、证券。

关注芯片是因为他是主流行业里调整时间最长最充分的,从2020年7月13日见顶以来,调整的时间达到了8个半月,估值仍然有90多倍,但业绩的确定性非常大,就看增速怎么样,以及增长的主要方向了。

关于军工,目前估值57倍,调整也非常充分,市场仍然不相信军工到了拐点,需要持续关注业绩的进展,如果符合预期,那么加仓也就可以提提速了。

房地产是我前面2年绝对不碰的行业,但我从2月份开始做了重点配置,7.8倍的估值,4.2%的行业股息,15.2%的ROE,如果一季报出来后,龙头企业们继续超预期,哪怕达到10%,那么都将带来至少10%以上的涨幅,拐点到了。

证券行业目前的估值21.9倍,2020年财务洗澡也进行的七七八八了,我对比了几家证券公司的业绩,基本也都回到2015年和2016年的情况,股价也回到了那个时候的低点,处在绝对的行业估值底部,这就意味后面同样进入业绩催生股价的阶段。

从目前的情况看,1季度前2个月行情火爆,3月份遇冷,1季度的业绩对全年的增长情况具有很强的参考价值,空间也就在这一刻确认了。

具体的ETF方面,芯片主要看512760,军工主要看512670,房地产512200,证券ETF方面,个人比较看重AH折价非常高的513090香港证券ETF,A股方面的再就是龙头券商159993。场外这些方向也是我最近定投的方向,可以参考悄悄盈每周一的发车。

四、总体谨慎不悲观

我再上一张图,

这是上证从2018年10月份牛市起步后的日K线图,可以看到有了个明显的整理平台,第一个平台是2019年4月急涨之后,市场在3000点以下长期横盘2020年的6月底,调整幅度大约20%。

随后第二轮行情起步,并在2021年的2月18日来到了这一轮行情的顶点3731点,随后开始急跌调整。

可以推演几个事情,

1、市场目前还有10%的调整空间,回到3000点的概率非常大,中间大概也会出现一两次急跌;

2、时间上,调整才进行了1个月,调整远远没有结束,筹码需要充分交换,急不来;

3、在目前沪深300TTM15倍情况下,没有系统性风险,只有结构化行情,大概率还是主赛道继续调整,低估值行业开启估值修复。

所以,没必要太悲观,天塌不下来,当然也要谨慎,从行业基金的角度来说,今年肯定没有大机会,只有一些个股可能会出现大的机会;

从基金投资的角度来说,在坚持好定投的纪律下,逐步收集优秀行业和主动基金筹码的同时,抓住中间急跌的机会,会有一定的超额收益。

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发表于 2021-03-29 09:09:29
感谢老师
发表于 2021-03-28 22:01:19
所以说这次仅仅是个反弹,还是要做好落袋为安的准备,保留足够的子弹好补仓
发表于 2021-03-28 21:45:11
历害和我想到一块了
发表于 2021-03-28 20:21:47
这么说要套一年多了,目前亏11%,如果真要套这么久 ,还不如割肉出场,到明年再进场
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