国泰民益灵活配置混合:重仓债券 收益稳定
报告摘要:
混合型基金。前瞻性把握不同时期股票市场、债券市场、银行间市场的收益率,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
基金经理
黄焱先生,硕士研究生。曾任职于中期国际期货公司、和利投资发展公司、平安保险公司投资管理中心。2003年1月加盟国泰基金管理有限公司,曾任国泰金泰封闭基金经理、金鹿保本增值基金和金象保本增值基金的共同基金经理。2006年7月至2008年5月担任国泰金龙行业混合型证券投资基金的基金经理,2007年4月至2010年10月任金鑫证券投资基金的基金经理,2008年5月起任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理,2010年8月至2014年3月兼任国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2009年5月至2011年1月任基金管理部副总监,2011年1月起至2014年3月任基金管理部总监。2011年1月至2012年2月任公司投资副总监,2012年2月起任公司投资总监。2012年10月起任公司总经理助理。2014年3月起任权益投资(事业)部(筹)总经理。
樊利安先生:本科、硕士,8年证券从业年限,曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。
一、基金管理人
图1:基金经理人变动一览
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数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图2:现任经理人历任基金一览
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二、基金产品介绍
国泰民益灵活配置混合(LOF)A(160220)为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益风险特征的基金。
图3: 基金单位净值走势
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图4:累计收益率与两大指数对比
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图5:同类基金排名
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图6:阶段涨幅明细
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图7: 重仓持股
股票持仓明细:
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债券持仓明细:
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截至2015-09-30,国泰民益灵活配置混合(LOF)A 净资产规模13.46亿元,比上一期(2015-06-30)减少了87.64%,股票配置占比上期增加1.63%
图8: 资产配置
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图9: 行业配置比较
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截至2015-12-31,国泰民益灵活配置混合(LOF)A,期末净资产34.64亿元,比上期增加157.42%
图10: 净资产规模变动
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截至2015-06-30,国泰民益灵活配置混合(LOF)A 的基金机构持有62.14亿份,占总份额的71.15%,个人投资者持有25.19亿份,占总份额的28.85%
图11:持有人结构
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