公告日期：2020-02-26

国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）关于不定期份额折算的相关规定，当国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金（以下简称本基金）之基础份额国泰 TMT 份额（场内简称：国泰 TMT，基金代码：160224）的基金份额净值大于或等于 1.5000 元时，本基金将进行不定期份额折算。

　　由于近期 A 股市场波动较大，截至 2020 年 2 月 25 日，国泰 TMT 份额的基金份额净值接近基金合同

规定的不定期份额折算的阈值 1.5000 元，在此提请投资者密切关注国泰 TMT 份额近期净值的波动情况。　　针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：

　　一、相对于国泰 TMT 份额，本基金之 TMTA 份额（场内简称：TMTA，基金代码：150215）表现为风险与预期收益较低的特征。当发生合同规定的上述不定期份额折算时，TMTA 份额持有人以 TMTA 份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金 1.0000 元部分，获得新增国泰 TMT 份额的份额分配。折算

不改变 TMTA 份额持有人的资产净值，其持有的 TMTA 份额净值折算调整为 1.0000 元、份额数量不变，相

应折算增加场内国泰 TMT 份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

　　二、相对于国泰 TMT 份额，本基金之 TMTB 份额（场内简称：TMTB，基金代码：150216）表现为预期风险高、预期收益高的特征，当发生合同规定的不定期份额折算时，TMTB 份额持有人，以 TMTB 份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金 1.0000 元部分，获得新增国泰 TMT 份额的份额分配。折

算不改变 TMTB 份额持有人的资产净值，其持有的 TMTB 份额净值折算调整为 1.0000 元、份额数量不变，

相应折算增加场内国泰 TMT 份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

　　三、TMTA 份额、TMTB 份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额......
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