一个基农的随笔20201112
昨天在我的行业组合吧里提醒各位关注人，食品消费择机阶段止盈。
具体逻辑如下：本周白酒板块，在接力第三代半导体后，连续两天行业板块排行第一，本周行业板块也是四连红，同时也不断创出历史行业新高。
反观昨天贵州茅台下跌，整个招商白酒指数仅上涨0.12%，今日截止目前行业指数上涨2.96%，但招商白酒板块估值上涨0.43%，国泰消费上涨0.2%，很多新手会不理解，为什么差距这么大？主要原因是重仓股票的权重配置导致的偏差，简单说这两天白酒板块领涨的都是一些三、四线的品种，在行业基金组合里占比很小。
出现以上现象的原因主要是资金意识到一线龙头的估值偏高，投资风险加大，转而投向行业低估值小票。而后，一般会有两种后续演绎。一、盘整，行业的所有标的全部进入高估值，资金投资安全边际降低，进而等待其他版块估值上涨，到达同步溢价水平。二、回踩，前期流动资金获利了结，投资风格转向其他版块。
所谓分化与轮动，一是行业内部分化、轮动，大票和中小票之间，二是行业分化与轮动，资金从之前的新能源汽车、半导体、白酒再到生物制药。
以上观点仅供参考，目前还在观望入市的新手请注意建仓位选择，长线投资人请继续定投，中短线投资者，防止乘坐过山车，让收益从你的不知中溜走。
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发表于 2020-12-03 11:22:12
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