公告日期：2020-11-25

　　国泰民益灵活配置混合型证券投资基金

（LOF）更新招募说明书

（2020 年第一号）

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

目 录

一、绪言 ...... 5

二、释义 ...... 5

三、基金管理人 ...... 10

四、基金托管人 ...... 22

五、相关服务机构 ...... 25

六、基金的历史沿革 ...... 42

七、基金的存续 ...... 43

八、A 类基金份额的上市交易......43

九、基金份额的申购与赎回...... 44

十、基金的投资 ...... 56

十一、基金的业绩 ...... 68

十二、基金的财产 ...... 70

十三、基金资产估值 ...... 70

十四、基金的收益与分配...... 74

十五、基金的费用与税收...... 76

十六、基金的会计与审计...... 77

十六、基金的信息披露...... 78

十八、风险揭示 ...... 83

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 89

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。