18号明明涨了，为何当天是负值，大家有没有相同现象？
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发表于 2017-05-23 10:45:30
我刚才打电话咨询了，客服人员很耐心地讲解了计算公式。很复杂。我也听不懂。但大概意思是当日盈亏不能仅仅看当天的净值。还和前一天的净值有关。然后那当天的份额乘以当天的浮动盈亏再减去前一天的相应的数据。客服人员很耐心，我也放心了！
发表于 2017-05-28 13:23:09
当天（15时之前）买入价是你的成本市值价，再减去0.12%的买入手续费，才是你真正的持有成本。第二日的基金市值的盈亏才与你的盈亏有关。也就是你没有盈亏基数可以计算的，只是买入价值和应承担的费用，才是你的市值基数。
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