公告日期：2017-01-19

　　华润元大中创 100 交易型开放式指数

证券投资基金 2016 年第 4 季度报告

2016年12月31日

基金管理人：华润元大基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

报告送出日期：2017年1月19日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

2 基金产品概况

基金简称 华润元大中创100ETF

场内简称 中创100

交易代码 159942

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015年5月25日

报告期末基金份额总额 57,993,705.00份

本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险

投资目标 管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准表现相当，

以便为投资者带来长期收益。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其

权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应

调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等

行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能

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