公告日期：2020-10-19

南方中证高铁产业指数分级证券投资基金（B 类份额）基金
产品资料概要更新

编制日期：2020 年 10 月 15 日
送出日期：2020 年 10 月 19 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 高铁 B 级 基金代码 150294

基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 中国银河证券股份
有限公司 有限公司

基金合同生效日 2015 年 6 月 10 日 上市交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015 年 6 月 23 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2015 年 7 月 2 日

基金经理 孙伟 金经理的日期

证券从业日期 2010 年 2 月 22 日

本基金的基金份额包括南方高铁份额、高铁 A 份额和高铁 B 份

额。

场内南方高铁份额可按照 2 份南方高铁份额对应 1 份高铁 A 份额
与 1 份高铁 B 份额的比例分拆为高铁 A 份额和高铁 B 份额，高铁
A 份额和高铁 B 份额也可以按照上述比例合并为场内南方高铁份
其他 额，高铁 A 份额和高铁 B 份额的数量保持 1：1 的比例不变。场
外南方高铁份额只接受申购、赎回，不进行分拆、合并。

本基金于基金份额定期折算基准日每年折算一次。

《基金合同》生效后，连续 180 个工作日基金资产净值低于 5000
万元的情况下，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大
会。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基
准相似的回报。

投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目
标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国

证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、债券（包括国内依法
发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、
政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资
的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期
存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证
监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

本基金 80%以上的基金资产……
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