公告日期：2015-10-26

安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金2015年第3季度报告

2015年9月30日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

报告送出日期：2015年10月26日

1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

2基金产品概况

基金简称 一带分级

场内简称 一带分级

交易代码 167503

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015年5月14日

报告期末基金份额总额 802,394,806.01份

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证一带一路主题指数。在

正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的

投资目标 日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以

内。

股票投资上，本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标

的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数

成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整；债券投资

上，本基金将以宏观形势及利率分析为基础，预测未来基准利率水

投资策略 平变化趋势与幅度，进行定量评价；权证投资上，综合考虑权证标

的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多

种因素，对权证进行合理定价，谨慎进行权证投资；资产支持证券

投资方面，综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券

选择和利差定价管理等策略。

中证一带一路指数收益率95％＋商业银行活期存款利率（税后）

业绩比较基准 5％

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本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、

债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预

风险收益特征 期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，

具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

下属分级基金简称 一带一A 一带一B 一带分级

下属分级场内简称 一带一A 一带一B 一带分级

下属分级基金交易代码 150275 150276……
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