公告日期：2020-12-31

关于招商中证白酒指数分级
证券投资基金之招商中证白酒A份额和

招商中证白酒B份额终止运作的

特别风险提示公告

根据《关于招商中证白酒指数分级证券投资基金之招商中证白酒A份额和招商中证白酒
B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，招商中证白酒指数分级证券投资基金(以
下简称“本基金” )之招商中证白酒A份额（场内简称：白酒A，基金代码：150269）和招商中证
白酒B份额（场内简称：白酒B，基金代码：150270）的终止上市日为2021年1月4日（最后交易日
为2020年12月31日），份额折算基准日为2020年12月31日。在份额折算基准日日终，以招商中
证白酒份额的基金份额净值为基准，招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份额按照各自的基
金份额参考净值折算成场内招商中证白酒份额。

针对本基金之招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额终止运作的相关安排，基金管理
人特别提示如下风险事项，敬请投资者关注：

1、 招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将
会在折算后发生变化的风险

在份额折算基准日日终，以招商中证白酒份额的基金份额净值为基准，招商中证白酒A份
额、招商中证白酒B份额按照各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内招
商中证白酒份额。招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额基金份额持有人持有的折算后场
内招商中证白酒份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。

招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量在折
算后发生变化的示例如下：

假设份额折算基准日招商中证白酒份额、招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额的基
金份额（参考）净值分别为：1.1418元、1.0088元、1.2748元，投资者甲、乙、丙分别持有场内招商
中证白酒份额、招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份额各100,000份，其所持基金份额的变
化如下表所示：

折算前 折算后

基金份额（参考） 基金份额 份额折算比例

净值（元） （份） 基金份额净值（元） 基金份额

场内招商中证白 1.1418 100,000 （无变化） 1.1418 100,000份场内招商中证

酒份额 白酒份额

招商中证白酒A 0.883517253 88,351份场内招商中证白

份额 1.0088 100,000 （全部折算为招商中证白酒份 1.1418 酒份额

额）

招商中证白酒B 1.116482746 111,648份场内招商中证

份额 1.2748 100,000 （全部折算为招商中证白酒份 1.1418 白酒份额

额）

备注：以上数据仅供参考，具体以基金管理人届时披露的折算结果为准。

2、招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额折算后风险收益特征发生较大变化的风险

份额折算后，招商中证白酒A份额持有人原持有的……
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