公告日期：2016-12-19

关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基

金合同》的约定，中融中证一带一路主题指数分级证券投资

基金以2016年12月15日为基金份额折算基准日，对在该

日登记在册的中融一带一路份额（场内简称：一带一路，基

金代码：168201）和一带一路A 份额（场内简称：一带A，

基金代码：150265）办理了定期份额折算业务。对于定期份

额折算的方法及相关事宜，详见2016年12月10日刊登在

《证券日报》、深圳证券交易所网站及中融基金管理有限公

司网站上的《关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资

基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实

施细则》，2016年12月19日一带A 即时行情显示的前收

盘价为2016年12月16日的一带A的基金份额参考净值（四

舍五入至0.001元），即 1.000元。由于一带一路A 份额折

算前存在溢价交易情形，2016年12月15日的收盘价为 1.062

元，扣除约定收益后为1.014元，与2016年12月19日的前

收盘价存在较大差异，因此2016年12月19日当日可能出

现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者留意投资风险。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低

收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、

招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己

的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中融基金管理有限公司

2016年12月19日

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