关于招商中证银行指数分级证券投资基金之招商中证银行A份额和招商中证银行B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告
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公告日期:2020-12-02
1关于招商中证银行指数分级证券投资基金之招商中证银行 A 份额和
招商中证银行 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和
《招商中证银行指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定, 招
商中证银行指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管
理人招商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)制定了本基
金的分级份额终止运作的实施方案。现将招商中证银行 A 份额和招商
中证银行 B 份额终止运作相关内容公告如下:
一、终止运作分级份额的基本信息
1、基金名称: 招商中证银行指数分级证券投资基金之招商中证
银行 A 份额
场内简称: 银行 A 端
基金代码: 150249
2、基金名称: 招商中证银行指数分级证券投资基金之招商中证
银行 B 份额
场内简称: 银行 B 端
基金代码: 150250
3、终止上市日: 2021 年 1 月 4 日(最后交易日为 2020 年 12 月
31 日)
二、分级份额终止运作的主要内容
2
根据《招商中证银行指数分级证券投资基金基金合同》和《深圳
证券交易所证券投资基金上市规则》等相关规定,基金管理人向深圳
证券交易所申请招商中证银行 A 份额和招商中证银行 B 份额终止上
市,现已获得深圳证券交易所同意(《终止上市通知书》深证上
[2020]1145 号)。 招商中证银行 A 份额和招商中证银行 B 份额的终止
上市日为 2021 年 1 月 4 日。
招商中证银行 A 份额和招商中证银行 B 份额将折算为招商中证
银行份额,折算完成后投资者可以申请场内赎回招商中证银行份额或
将场内招商中证银行份额转托管至场外后进行赎回。
三、基金份额的折算
1、份额折算基准日
本次份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。
2、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的招商中证银行 A 份额和招商中
证银行 B 份额。
3、基金份额折算方式
在份额折算基准日日终,以招商中证银行份额的基金份额净值为
基准, 招商中证银行 A 份额、 招商中证银行 B 份额按照各自的基金份
额参考净值折算成场内招商中证银行份额。 招商中证银行 A 份额(或
招商中证银行 B 份额)基金份额持有人持有的折算后场内招商中证银
行份额取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金资产。
份额折算计算公式:
3
招商中证银行 A 份额(或招商中证银行 B 份额)的折算比例=份
额折算基准日招商中证银行 A 份额(或招商中证银行 B 份额)的基金
份额参考净值/份额折算基准日招商中证银行份额的基金份额净值
招商中证银行 A 份额(或招商中证银行 B 份额)基金份额持有人
持有的折算后场内招商中证银行份额=基金份额持有人持有的折算
前招商中证银行 A 份额(或招商中证银行 B 份额)的份额数× 招商中
证银行 A 份额(或招商中证银行 B 份额)的折算比例
四、基金份额折算期间的基金业务办理
(一)折算基准日(即 2020 年 12 月 31 日),本基金招商中证银
行份额暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括
系统内转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务;当日晚间,基
金管理人计算当日基金份额(参考)净值及份额折算比例。
(二)折算基准日后的第一个工作日(即 2021 年 1 月 4 日),本
基金招商中证银行份额暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转
换、转托管、配对转换业务, 招商中证银行 A 份额、 招商中证银行 B
份额终止上市。当日,本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有
人办理份额登记确认。
(三)折算基准日后的第二个工作日(即 2021 年 1 月 5 日),基
金管理人将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户
内“招商中证银行指数证券投资基金”的基金份额。当日, 招商中证
银行指数证券投资基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转
换、转托管业务。
4
五、《招商中证银行指数证券投资基金基金合同》的生效
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定,
经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致,并报监管部门备案,
招商中证银行 A 份额和招商中证银行 B 份额终止运作后,《招商中证
银行指数分级证券投资基金基金合同》将修订为《招商中证银行指数
证券投资基金基金合同》,《招商中证银行指数分级证券投资基金托管
协议》将修订为《招商中证银行指数证券投资基金托管协议》。
招商……
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