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发表于 2016-07-20 20:50:02 股吧网页版
鹏华中证酒指数分级证券投资基金2016年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2016-07-21

鹏华中证酒指数分级证券投资基金

2016年第2季度报告

2016年6月30日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2016年7月21日

1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。

2基金产品概况

基金简称 鹏华酒分级

场内简称 鹏华酒分级

基金主代码 160632

交易代码 160632

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年4月29日

报告期末基金份额总额 519,187,806.30份

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日

投资目标 均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基

准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变

化进行相应调整。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,

或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影

响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法

投资策略 有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行

适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

本基金力争鹏华酒份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均

跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制

规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基

金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证酒指数收益率95%+商业银行活期存款利率(税后)5%

第2页共12页

本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债

券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期

风险收益特征 收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具

有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金简称 鹏华酒分级 鹏华酒A 鹏华酒B

下属分级场内简称 酒分级 酒A 酒……
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发表于 2016-07-20 21:32:11
庄家,明天涨不涨呢?还是涨吧,涨了大家都高兴,哈哈!
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