公告日期：2016-07-21

鹏华中证酒指数分级证券投资基金

2016年第2季度报告

2016年6月30日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2016年7月21日

1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。

2基金产品概况

基金简称 鹏华酒分级

场内简称 鹏华酒分级

基金主代码 160632

交易代码 160632

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年4月29日

报告期末基金份额总额 519,187,806.30份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日

投资目标 均跟踪偏离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。

本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基

准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变

化进行相应调整。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，

或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影

响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法

投资策略 有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行

适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

本基金力争鹏华酒份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均

跟踪偏离度不超过0.35％，年跟踪误差不超过4％。如因指数编制

规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基

金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证酒指数收益率95％＋商业银行活期存款利率（税后）5％

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本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债

券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期

风险收益特征 收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具

有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金简称 鹏华酒分级 鹏华酒A 鹏华酒B

下属分级场内简称 酒分级 酒A 酒……
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