公告日期：2020-12-22

关于鹏华中证银行指数分级证券

投资基金之鹏华银行A份额

和鹏华银行B份额终止运作的

特别风险提示公告

根据《关于鹏华中证银行指数分级证券投资基金之鹏华银行A份额和鹏华银行B份额终止运作、终止上
市并修改基金合同的公告》，鹏华中证银行指数分级证券投资基金(以下简称“本基金” )之鹏华银行A份额
（场内简称：银行A，基金代码：150227）和鹏华银行B份额（场内简称：银行B，基金代码：150228）的终止上市
日为2021年1月4日（最后交易日为2020年12月31日），份额折算基准日为2020年12月31日。在份额折算基准
日日终，以鹏华银行份额（场内简称：银行指基，基金代码：160631）的基金份额净值为基准，鹏华银行A份
额、鹏华银行B份额按照各自的基金份额净值折算成场内鹏华银行份额。

针对本基金之鹏华银行A份额和鹏华银行B份额终止运作、终止上市的相关安排，基金管理人特别提示
如下风险事项，敬请投资者关注：

1、鹏华银行A份额和鹏华银行B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化的
风险

在基金份额折算基准日日终以鹏华银行份额基金份额净值为基准，鹏华银行A份额、鹏华银行B份额均
按各自的基金份额净值折算为鹏华银行份额场内份额，并进行取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入
基金资产。对于持有份额数极少的鹏华银行A份额、鹏华银行B份额持有人，将面临持有的基金份额折算后
份额数不足1份而被计入基金资产的风险。

鹏华银行A份额和鹏华银行B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化。示
例如下：

假设份额折算基准日鹏华银行份额、鹏华银行A份额和鹏华银行B份额的基金份额净值的分别为：1.150
元、1.042元、1.258元，投资者甲、乙、丙分别持有场内鹏华银行份额、鹏华银行A份额、鹏华银行B份额各100,
000份，其所持基金份额的变化如下表所示：

折算前 折算后

基金份额净值 基金份额 份额折算比例 基金份额净值

基金份额

（元） （份） （元）

场内鹏华银行 100,000份场内鹏华银

1.150 100,000 （无变化） 1.150

份额 行份额

0.906086957

鹏华银行A份 90,608份场内鹏华银行

1.042 100,000 （全部折算为场内鹏华银 1.150

额 份额

行份额）

1.093913043

鹏华银行B份 109，391份场内鹏华银

1.258……
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