公告日期：2020-12-17

关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金

定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金（简称“本基金”）基金

合同的相关规定，富国基金管理有限公司（简称“本公司”）以 2020 年 12 月

15 日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的富国证券 A 份额（场内简称：

证券 A 级，基金代码：150223）、富国证券份额（基金简称：富国中证全指证

券公司指数分级，场内简称：证券分级，基金代码：161027）办理了定期份额折

算业务，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2020 年 12 月 15 日，场外富国证券份额经折算后的总份额数采用四舍五入

法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；富国证券 A 份额、场

内富国证券份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金

财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，具体结果如下表所示：

折算后份额净值
基金份额名称 折算前份额（份） 新增份额折算比例 折算后份额（份）

（元）

场外富国证券份

1,059,474,228.79 0.027846063 1,088,976,414.91 1.083

额

场内富国证券份 333,401,557.00

270,896,835.00 0.027846063 1.083

额 （注 1）

富国证券 A 份额 986,877,611.00 0.055692126 986,877,611.00 1.000

注 1：该“折算后份额”包括富国证券 A 份额经折算后产生的新增场内富国

证券份额。

注 2：场外富国证券份额经份额折算后产生新增的份额为场外富国证券份

额；场内富国证券份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国证券份额；富国

证券 A 份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国证券份额。

投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折

算后份额。

二、折算结果示例

假设投资者甲、乙、丙分别持有场外富国证券份额、场内富国证券份额、富

国证券 A 份额各 100,000 份，其所持基金份额的变化如下表所示：

折算前 折算后

基金份额净 新增份额折算比例 基金份额净值

基金份额（份） 基金份额

值（元） （元）

场外富国 102,784.61 份场外富
1.114 100,000 ……
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