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发表于 2020-12-15 15:03:59 东方财富电脑版
折算基准日12月31日
折算基准日12月31日
这天的净值应该是1.0625。
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长晨 作者
发表于 2020-12-17 13:23:38
12月15日先折算的话，到12月31日的净值为1.0025
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长晨 作者
发表于 2020-12-18 09:07:31
母基金（161027）12月15日每份净值1.083，每一百A基分红5.54份母基。
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yanfang123456
发表于 2020-12-19 17:48:53
长晨 作者 :
12月15日先折算的话，到12月31日的净值为1.0025
对的
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yanfang123456
发表于 2020-12-21 15:55:29
1.0025
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yiyi123456789
发表于 2020-12-29 11:49:19
长晨 作者 :
12月15日先折算的话，到12月31日的净值为1.0025
然后呢？是不是我们今天买进去，到1月4号按净值计价给我们？这个东西不懂，从没玩过
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长晨 作者
发表于 2020-12-29 13:46:36
明年起基金将变更为“富国中证全指证券公司指数型证券投资基金”，场内基金(包括证券A级、证券B级和母基金)均转为LOF股票型基金，简称由“证券分级”变更为“证券”；基金代码不变，仍为161027
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长晨 作者
发表于 2020-12-29 14:03:19
yiyi123456789 :
然后呢？是不是我们今天买进去，到1月4号按净值计价给我们？这个东西不懂，从没玩过
本基金转为另一种基金，不分钱
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