公告日期：2021-01-05

关于富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金之富国国企改革 A 份额和富国国企改革 B 份额基金份额折算结果的
公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定，富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人富国基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案，并于 2020 年12 月 2 日发布《关于富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金之A类份额和B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》、
2020 年 12 月 29 日发布《关于富国中证国有企业改革指数分级证券
投资基金之富国国企改革A份额和富国国企改革B份额基金份额折算的公告》。

根据上述公告，基金管理人以 2020 年 12 月 31 日为基金份额折
算基准日，对在该日登记在册的富国国企改革 A 份额（场内简称：国企改 A，基金代码：150209）和富国国企改革 B 份额（场内简称：国企改 B，基金代码：150210）办理向场内富国国企改革份额（场内简称：国企改革，基金代码：161026）折算业务，现将折算结果公告如下：

一、份额折算结果

1、富国国企改革 A 份额、富国国企改革 B 份额经折算后的份额
数取整计算（最小单位为 1 份），小数部分按照登记机构的相关规则
及有关规定处理。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，具
体结果如下表所示：
折算前基

折算前份额数量 折算后基金

金份额名 折算比例 折算后份额数量（份）
（份） 份额名称

称
富国国企

452,811,924.00 0.903726287 409,218,038
改革A份额 场内富国国

富国国企 企改革份额

452,811,924.00 1.096273712 496,405,808
改革B份额

2、折算完成后富国国企改革份额数量如下：

折算前基金份额名 折算前基金份额数量 折算后基金份

折算后份额数量（份）
称 （份） 额名称

场内富国国企改革 场内富国国企

149,310,046.00 1,054,933,892.00
份额 改革份额

（注 1）

场外富国国企改革 场外富国国企

3,639,315,535.14

份额 改革份额 3,639,315,535.14

注 1：该“折算后份额”为富国国企改革 A 份额、富国国企改革

B份额经折算后产生的新增场内富国国企改革份额与折算前场内富国
国企改革份额的合计数。

二、重要提示

1、在基金份额折算过程中，场内份额数将取整计算（最小单位

为 1 份），小数部分按照登记机构的相关规则及有关规定处理。由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风险，对于持有极小数量富国国企改革 A 份额、富国国企改革 B 份额的基金份额持有人，存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

2、《富国中证国有企业改革指数型证券投资基金基金合同》已于
2021 年 1 月 1 日生效，《富国中证国有……
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