公告日期：2017-05-09

　　鹏华中证国防指数分级证券投资基金不定期份额折算公告根据《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）关于不定期份额折算的相关规定，当鹏华中证国防指数分级证券投资基金之鹏华国防B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时，本基金将进行不定期份额折算。

截至2017年5月8日，本基金鹏华国防B份额的基金份额参考净值为0.226元，

达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2017年5月9日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为2017年5月9日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的鹏华国防分级份额（场内简称“国防分级”，基金代码：160630）、鹏华国防A份额（场内简称“国防A”，基金代码150205）、鹏华国防B份额（场内简称“国防B”，基金代码150206）。

三、基金份额折算方式

鹏华国防分级份额、鹏华国防A份额、鹏华国防B份额按照《基金合同》“第二

十二部分、基金份额的折算”规则进行不定期份额折算。

当达到不定期折算条件时，本基金将分别对鹏华国防分级份额、鹏华国防A份额、

鹏华国防B份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保鹏华国防A份额与鹏华

国防B份额的比例为1：1，份额折算后鹏华国防分级份额的基金份额净值、鹏华

国防A份额与鹏华国防B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。具体折算

原则及公式如下：

1）鹏华国防B份额

份额折算前后鹏华国防B份额所对应的基金资产净值不变，即

其中，

：不定期份额折算前鹏华国防B份额的份额数，

：不定期份额折算前鹏华国防B份额的基金份额参考净值，

：不定期份额折算后鹏华国防B份额的份额数。

2）鹏华国防A份额

①份额折算后鹏华国防A份额与鹏华国防B份额的份额数保持1：1配比，即

其中，

：不定期份额折算后鹏华国防A份额的份额数，

：不定期份额折算后鹏华国防B份额的份额数。

②份额折算前鹏华国防A的持有人在份额折算后将持有鹏华国防A份额与新增

场内鹏华国防分级份额，且所对应的基金资产净值不变。

鹏华国防A份额持有人新增的场内鹏华国防分级份额的份额数为

其中，

：不定期份额折算前鹏华国防A份额的份额数，

：不定期份额折算前鹏华国防A份额的基金份额参考净值，

：不定期份额折算后鹏华国防A份额的份额数。

3）鹏......
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