公告日期：2021-01-05

关于招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之招商中证证券公司 A 份额和招商中证证券公司 B 份额基金份额折
算结果的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定，招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人招商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案，并于 2020 年12 月 2 日发布了《关于招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之招商中证证券公司 A 份额和招商中证证券公司 B 份额终止运作、
终止上市并修改基金合同的公告》、2020 年 12 月 29 日发布了《关于
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司 B 份额基金份额折算的公告》。

根据上述公告，基金管理人以 2020 年 12 月 31 日为基金份额折
算基准日，对在该日登记在册的招商中证证券公司 A 份额（场内简称：券商 A，基金代码：150200）和招商中证证券公司 B 份额（场内简称：券商 B，基金代码：150201）办理折算业务，现将折算结果公告如下：
一、份额折算结果

1、在份额折算基准日日终，以招商中证证券公司份额的基金份额净值为基准，招商中证证券公司 A 份额、招商中证证券公司 B 份额按照各自的基金份额参考净值折算成招商中证证券公司份额的场内

份额。招商中证证券公司 A 份额、招商中证证券公司 B 份额经折算后

的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产，折算后

的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。基金份额折算比例

按截尾法精确到小数点后第 9 位，有关招商中证证券公司 A 份额、招

商中证证券公司 B 份额基金份额折算结果如下表所示：

折算前基

折算前的 金份额参 折算前基金份额 折算后的基 折算后基 折算后基金份额数
基金份额 考净值（ 数（份） 折算比例 金份额 金份额净 （份）

元） 值（元）

招商中证证 招商中证证

券公司A份 1.0020 1,096,400,268.00 0.784453892 券公司份额 1.2773 860,075,457.00
额 的场内份额

招商中证证 招商中证证

券公司B份 1.5526 1,096,400,268.00 1.215546107 券公司份额 1.2773 1,332,725,077.00
额 的场内份额

2、折算完成后招商中证证券公司份额数量如下：

折算前基金份额名称 折算前份额数量(份) 折算后基金份额名 折算后份额数量(份)

称

招商中证证券公司份 700,616,952.00 招商中证证券公司 2,893,417,486.00

额的场内份额 份额的场内份额

招商中证证券公司份 1,526,987,800.87 招商中证证券公司 1,526,987,800.87

额的场外份额 份额的场外份额

注:1）招商中证证券公司份额的场内份额“折算后份额”为招商

中证证券公司 A 份额、招商中证证券公司 B 份额经折算后产生的新增

招商中证证券公司份额的场内份额与折算前招商中证证券公司份额

的场内份额的合计数。

2）投资者自 2021年1月5日起（含该日）可查询经本基金登记结
算机构及本公……
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