公告日期：2020-11-19

关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金整改的提示性公
告

根据 2020 年 11 月 18 日发布的《关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金修
订基金合同的公告》，基金管理人对国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”，基础份额简称“国泰食品”，基金代码“160222”；分级 A 类份额场内简称“食品 A”，基金代码“150198”；分级 B 类份额场内简称“食品 B”，基金代码“150199”）的基金合同进行了修改，基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制，并据此就食品 A 份额与食品 B 份额的终止运作，包括终止上市与份额折算等后续具体操作做出安排。

基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要
求于 2020 年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将食品 A 份额与食品 B 份额按照基
金份额净值折算为国泰食品份额，并终止食品 A 份额与食品 B 份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告，合理安排投资计划。

重要提示：

1、本基金整改前，食品 A 份额、食品 B 份额仍可在二级市场正常交易，期间，食品 A
份额、食品 B 份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化。

2、本基金整改将食品 A 份额与食品 B 份额按照基金份额净值（而不是二级市场价格）
折算为国泰食品份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有，折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

国泰基金管理有限公司
2020 年 11 月 19 日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。