公告日期：2020-10-30

关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金整改的
提示性公告

国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以通讯方式召开了基金份额持有人
大会。根据本基金管理人于 2020 年 10 月 28 日发布的《国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基
金份额持有人大会会议情况的公告》，本次基金份额持有人大会未达到法定的会议召开条件。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求，于 2020 年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将食品 A 份额与食品 B 份额按照基金份额净值折算为国泰食品份额。届时，基金管理人将修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。
重要提示：

1、本基金整改前，食品 A 份额、食品 B 份额仍可在二级市场正常交易，期间，食品 A 份额、食品 B 份额
可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化。
2、本基金整改将食品 A 份额与食品 B 份额按照基金份额净值折算为国泰食品份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有，转型后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。
国泰基金管理有限公司

2020 年 10 月 30 日

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