公告日期：2020-12-29

申万菱信中证军工指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、转换、
定期定额投资及转托管的公告

公告送出日期：2020 年 12 月 29 日

1 公告基本信息
基金名称 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金
基金简称 申万菱信中证军工指数分级
基金主代码 163115
基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金合同》、《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金招募说明书》

暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停申购起始日 2020 年 12 月 31 日

暂停转换转入起始日 2020 年 12 月 31 日

暂停赎回起始日 2020 年 12 月 31 日

暂停转换转出起始日 2020 年 12 月 31 日

暂停定期定额投资起始日 2020 年 12 月 31 日

限制申购金额（单位：元） -
限制转换转入金额（单位：元） -
暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资的原因说明 为保证折算期间本基金
的平稳运作，本基金管理人决定于 2020 年 12 月 31 日至 2021 年 1 月 4 日暂停本基金的申
购（包括场内申购和场外申购）、赎回、转换、定期定额投资及转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）业务。

下属分级基金的基金简称 申万军工 军工 A 级 军工 B 级

下属分级基金的交易代码 163115 150186 150187
该分级基金是否暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资 是 - -
注：1、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金以下简称“本基金”。

3、本基金自 2020 年 12 月 31 日至 2021 年 1 月 4 日暂停申购（包括场内申购和场外申购）
、赎回、转换、定期定额投资及转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）业务。其中，
场内申购、场外转场内跨系统转托管业务已于 2020 年 3 月 23 日、2019 年 2 月 25 日暂停
办理，详见本公司官网 2020 年 3 月 21 日、2019 年 2 月 22 日发布的相关公告。

4、本基金自 2020 年 12 月 31 日起停止办理配对转换业务。

2 其他需要提示的事项

（1）在份额折算基准日（2020 年 12 月 31 日）日终，以申万军工份额的基金份额净值为
基准，申万军工 A 份额、申万军工 B 份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内申万军工份额。申万军工 A 份额（或申万军工 B 份额）基金份额持有人持有的折算后场内申万军工份额取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金资产。
（2）根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定，申万军工 A 份额和申万军工 B 份额终止运作后，《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金合同》将修订为《申万菱信中证军工指数型证券投资基金基金合同》，并于基金折算基准日次日

（2021 年 1 月 1 日）生效。届时，本基金的基金名称由"申万菱信中证军工指数分级证券
投资基金”变更为“申万菱信中证军工指数型证券投资基金”。

（3）自 2021 年 1 月 5 日起，申万菱信中证军工指数型证券投资基金恢复办理申购（包括
场内申购和场外申购）、赎回、转换、定期定额投资及转托管（包括系统内转托管和跨系
统转托管）业务。
（4）本公告对本基金办理份额折算业务期间暂停、恢复申购（包括场内申购和场外申购）、赎回、转换、定期定额投资及转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）业务的情况进
行说明。投资者若希望了解本基金办理份额折算业务期间的详细情况，请拨打本公司客户
服务热线：4008808588，或登录本公司网站 www.swsmu.com 获取相关信息。
风险提示：本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基
金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、
更新的招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

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