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发表于 2020-12-01 07:38:29 股吧网页版
关于申万菱信中证军工指数分级证券投资基金整改的提示性公告(2020/12/01) 查看PDF原文

公告日期:2020-12-01

关于申万菱信中证军工指数分级证券投资基金整改的提示性公告
根据 2020 年 11 月 18 日发布的《关于申万菱信中证军工指数分级证券投资基金修订基金
合同的公告》,基金管理人对申万菱信中证军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,基础份额申万军工份额场内简称:申万军工(163115);分级基金申万军工 A 份额
场内简称:军工 A 级(150186),申万军工 B 份额场内简称:军工 B 级(150187))的基
金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就申万军工
A 份额与申万军工 B 份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将申万军工 A 份额与申万军工 B 份额按照基金份额参考净值折算为申万军工份额,并终止申万军工 A 份额与申万军工 B 份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。
重要提示:
1、本基金整改前,申万军工 A 份额、申万军工 B 份额仍可在二级市场正常交易,期间,申万军工 A 份额、申万军工 B 份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。
2、本基金整改将申万军工 A 份额与申万军工 B 份额按照基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算为申万军工份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。
申万菱信基金管理有限公司

2020 年 12 月 1 日

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发表于 2020-12-01 19:15:20
不懂啊!
发表于 2020-12-01 22:52:57
基民YSdHlx :
不懂啊!
看看第2条就明白,将申万军工 A 份额与申万军工 B 份额按照基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算为申万军工份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。申万军工(163115)不变吧。
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