申万菱信中证军工指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告
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公告日期:2015-07-09
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告
根据《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“第二十一部分、基金份额折算”的相关规定,当申万菱信中证军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额(申万军工B份额)的基金份额参考净值达到或跌破0.2500元时,申万军工份额、申万军工A份额和申万军工B份额将进行不定期份额折算。
截至2015年7月8日,申万军工B份额的基金份额参考净值为0.1927元,达到上述办理不定期份额折算业务的条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2015年7月9日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下:
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2015年7月9日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的本基金之基础份额(申万军工场外份额和场内份额的合计,基金代码:163115,其中场内简称:申万军工)、申万军工A份额(场内简称:军工A级,基金代码:150186)和申万军工B份额(场内简称:军工B级,基金代码:
150187)。
三、基金份额折算方式
当申万军工B份额的基金份额参考净值达到或跌破0.2500元后,本基金将分别对申万军工份额、申万军工A份额和申万军工B份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保申万军工A份额和申万军工B份额的份额数比例为1:1,份额折算后申万军工份额的基金份额净值、申万军工A份额和申万军工B份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元。
当申万军工B份额的基金份额参考净值达到或跌破0.2500元后,申万军工A份额、申万军工B份额、申万军工份额三类份额按照如下公式进行份额折算。
(1)申万军工B份额
份额折算原则:
份额折算前申万军工B份额的资产与份额折算后申万军工B份额的资产相等。
前前
后 NAV(B) NUM(B)
NUM(B) 后
NAV(B)
后
NAV(B) =1.0000元
其中:
后
NAV(B) :份额折算后申万军工B份额的基金份额参考净值;
前
NAV(B) :份额折算前申万军工B份额的基金份额参考净值,即折算基准日申万军
工B份额的基金份额参考净值;
前
NUM(B) :份额折算前申万军工B份额的基金份额数;
后
NUM(B) :份额折算后申万军工B份额的基金份额数。
(2)申万军工A份额
份额折算原则:
①份额折算后申万军工A份额与申万军工B份额的份额数始终保持1:1配比;
②份额折算前申万军工A份额持有人的资产与份额折算后其持有的申万军工A份额的资产及其持有的新增场内申万军工份额的资产之和相等;
③份额折算前申万军工A份额的持有人在份额折算后将持有申万军工A份额与新增场内申万军工份额;
后后
NUM(A) NUM(B)
申万军工A份额持有人新增的场内申万军工份额的份额数=
前前后后
NAV(A) NUM(A) NUM(A) NAV(A)
后
NAV
后后
NAV(A) NAV 1.0000元
其中:
后
NAV(A) :份额折算后申万军工A份额的基金份额参考净值;
前
NAV(A) :份额折算前申万军工A份额的基金份额参考净值,即折算基准日申万军
工A份额的基金份额参考净值;
后
NAV :份额折算后申万军工份额的基金份额净值;
后
NUM(A) :份额折算后申万军工A份额的基金份额数;
前
……
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