公告日期：2015-07-09

申万菱信中证军工指数分级证券投资基金
办理不定期份额折算业务的公告
根据《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）“第二十一部分、基金份额折算”的相关规定，当申万菱信中证军工指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B类份额（申万军工B份额）的基金份额参考净值达到或跌破0.2500元时，申万军工份额、申万军工A份额和申万军工B份额将进行不定期份额折算。
截至2015年7月8日，申万军工B份额的基金份额参考净值为0.1927元，达到上述办理不定期份额折算业务的条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年7月9日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2015年7月9日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的本基金之基础份额（申万军工场外份额和场内份额的合计，基金代码：163115，其中场内简称：申万军工）、申万军工A份额（场内简称：军工A级，基金代码：150186）和申万军工B份额（场内简称：军工B级，基金代码：
150187）。
三、基金份额折算方式
当申万军工B份额的基金份额参考净值达到或跌破0.2500元后，本基金将分别对申万军工份额、申万军工A份额和申万军工B份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保申万军工A份额和申万军工B份额的份额数比例为1:1，份额折算后申万军工份额的基金份额净值、申万军工A份额和申万军工B份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元。
当申万军工B份额的基金份额参考净值达到或跌破0.2500元后，申万军工A份额、申万军工B份额、申万军工份额三类份额按照如下公式进行份额折算。
（1）申万军工B份额
份额折算原则：
份额折算前申万军工B份额的资产与份额折算后申万军工B份额的资产相等。
前前
后 NAV(B) NUM(B)
NUM(B) 后
NAV(B)
后
NAV(B) =1.0000元
其中：
后
NAV(B) ：份额折算后申万军工B份额的基金份额参考净值；
前
NAV(B) ：份额折算前申万军工B份额的基金份额参考净值，即折算基准日申万军
工B份额的基金份额参考净值；
前
NUM(B) ：份额折算前申万军工B份额的基金份额数；
后
NUM(B) ：份额折算后申万军工B份额的基金份额数。
（2）申万军工A份额
份额折算原则：
①份额折算后申万军工A份额与申万军工B份额的份额数始终保持1:1配比；
②份额折算前申万军工A份额持有人的资产与份额折算后其持有的申万军工A份额的资产及其持有的新增场内申万军工份额的资产之和相等；
③份额折算前申万军工A份额的持有人在份额折算后将持有申万军工A份额与新增场内申万军工份额；
后后
NUM(A) NUM(B)
申万军工A份额持有人新增的场内申万军工份额的份额数=
前前后后
NAV(A) NUM(A) NUM(A) NAV(A)
后
NAV
后后
NAV(A) NAV 1.0000元
其中：
后
NAV(A) ：份额折算后申万军工A份额的基金份额参考净值；
前
NAV(A) ：份额折算前申万军工A份额的基金份额参考净值，即折算基准日申万军
工A份额的基金份额参考净值；
后
NAV ：份额折算后申万军工份额的基金份额净值；
后
NUM(A) ：份额折算后申万军工A份额的基金份额数；
前
……
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