公告日期：2018-10-16

关于富国中证军工指数分级证券投资基金不定期份额折算
结果及恢复交易的公告
根据《 富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司的相关业务规定，富国基金管理有限公司以 2018 年 10 月 12 日为基准日，对富国中证军工指数分级证
券投资基金（以下简称“本基金”）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2018 年 10 月 12 日，富国军工份额（基金代码： 161024，场内简称：军工分级）的场外份额经折算后的
份额数按四舍五入的方式保留到小数点后两位，尾差部分计入基金财产；富国军工份额的场内份额、富国
军工 A 份额（基金代码： 150181，场内简称：军工 A）和富国军工 B 份额（基金代码： 150182，场内简称：
军工 B）经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份）。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第
9 位，具体结果如下表所示：
基金份额名称 折算前基金份额
（单位：份） 折算前基金份额净值（单位：元） 折算比例 折算后基金份额
（单位：份） 折算后基金份额净值（单位：元）
场外富国军工份额 9,453,518,864.68 0.638 0.637819364 6,029,637,389.83 1.000
场内富国军工份额 265,926,706.00 0.638 0.637819364 1,773,496,922.00
（注 1） 1.000
富国军工 A 份额 2,009,142,467.00 1.037 0.238673025 479,528,110.00 1.000
0.798292678 1,603,883,720.00
（注 2）
富国军工 B 份额 2,009,142,467.00 0.239 0.238673025 479,528,110.00 1.000
注 1：该“折算后份额”包括富国军工 A 份额经折算后产生的新增场内富国军工份额。
注 2：该“折算后份额”为富国军工 A 份额经折算后产生的新增场内富国军工份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记机构确认的折算后份额。
二、折算结果示例
假设投资者甲、乙、丙、丁分别持有场外富国军工份额、场内富国军工份额、富国军工 A 份额、富国军工
B 份额各 100,000 份，其所持基金份额的变化如下表所示：
折算前 折算比例 折算后
基金份额净值 基金份额 基金份额净值 基金份额
场外富国军工份额 0.638 元 100,000 份 0.637819364 1.000 元 63781.94 份场外富国军工份额
场内富国军工份额 0.638 元 100,000 份 0.637819364 1.000 元 63781 份场内富国军工份额
富国军工 A 份额 1.037 元 100,000 份 0.238673025
（ A 份额） 1.000 元 23867 份富国军工 A 份额+新增 79829 份场内富国军工份额
0.798292678
（母基金份额） 1.000 元
富国军工 B 份额 0.239 元 100,000 份 0.238673025 1.000 元 23867 份富国军工 B 份额
三、恢复交易
自 2018 年 10 月 16 日起，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括系统内
转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，富国军工 A 份额和富国军工 B 份额将于 2018 年 10 月 16 日上
午开市起恢复正常交易。
根据《 深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ， 2018 年 10 月 16 日复牌首日，富国军
工 A 份额和富国军工 B 份额即时行情显示的前收盘价为 2018 年 10 月 15 日的富国军工 A 份额和富国军工
B 份额的份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），分别为 1.000 元和 0.986 元， 2018 年 10 月 16 日当日富
国军工 A 份额和富国军工 B 份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
四、重要提示
1、本基金富国军工 A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后，原富国军工
A 份额持有人的风险收益特征将发生变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收
益特征的富国军工 A 份额和较高风险收益特征的富国军工份额。由于富国军工份额为跟踪中证军工指数的
基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，原富国军工 A 份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损
失的风险，预期收益实现的不确定性将会增加。
2、富国军工 ……
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